RU000A1018M7 — ООО Фабрика ПФ

Купон 16.87 ₽
СОПФ ФПФ 01 · Второй уровень листинга · Погашение 2026-12-25

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность13.73%
НКД10.12 ₽
Дюрация196 дн
G-спред56 б.п.
Z-спред57 б.п.
Покупка / Продажа95.57 / 98.49
Сделок за день4
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1018M7
Рег. №
4-01-00471-R-001P

Облигация RU000A1018M7. Дата погашения 2026-12-25, до погашения 198 дней. Купон 16.87 ₽.

RU000A1018M7 · СОПФ ФПФ 01
i

Подробности

Доходность
13.73%
Дюрация
196 дн
Спрос/Предл.
95.57/98.49
Сделок
4
До погашения RU000A1018M7
· 198 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена967.50 ₽ · 96.75% скидка 3.25%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+16.87 ₽КУПОН · 14.07₽
До погашения: 198 дн. 92% жизни
НКД сейчас:10,120000 · 61,11% от купона 16.87 ₽
след. купон +16.87 ₽ через 34 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.31 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 16.87 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 016.87 ₽
Доход в год+67.48 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
16.87₽
Лот
1
Доходность
6.84%

Купонные параметры

Размер купона
16.87₽
Периодичность
90дней
Следующий купон
2026-04-15
НКД
10.31₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 26 из 29 89.7%
График купонных выплат по облигации RU000A1018M7 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2717.056.84%14.07.2026предстоит
2817.246.84%14.10.2026предстоит
2913.316.84%24.12.2026предстоит
2616.876.84%14.04.2026выплачен
2517.246.84%14.01.2026выплачен
2417.246.84%14.10.2025выплачен
Показать все купоны (29)
2317.056.84%14.07.2025выплачен
2216.876.84%14.04.2025выплачен
2117.246.84%14.01.2025выплачен
2017.246.84%14.10.2024выплачен
1917.056.84%12.07.2024выплачен
1817.056.84%12.04.2024выплачен
1717.246.84%12.01.2024выплачен
1617.246.84%13.10.2023выплачен
1517.056.84%14.07.2023выплачен
1416.876.84%14.04.2023выплачен
1317.246.84%13.01.2023выплачен
1217.246.84%14.10.2022выплачен
1117.056.84%14.07.2022выплачен
1016.876.84%14.04.2022выплачен
917.246.84%14.01.2022выплачен
817.246.84%14.10.2021выплачен
717.056.84%14.07.2021выплачен
616.876.84%14.04.2021выплачен
517.246.84%14.01.2021выплачен
417.246.84%14.10.2020выплачен
317.056.84%14.07.2020выплачен
217.056.84%14.04.2020выплачен
13.946.84%—выплачен

Всего купонов за весь срок:479.17₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1018M7
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
198

Вопросы и ответы об облигации RU000A1018M7

Когда погашение облигации RU000A1018M7?

Дата погашения — 25.12.2026 (через 198 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1018M7?

Размер купона — 16.87 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 90 дн.

Какая доходность RU000A1018M7?

Эффективная доходность к погашению — 13.73% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Фабрика ПФ
✓ Скопировано