RU000A0ZZWQ8 — ООО Концессии водоснабжения

Купон 113.54 ₽
Концессии водснаб Саратов 01 · Третий уровень листинга · Погашение 2033-12-02

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A0ZZWQ8
Рег. №
4-01-00409-R-001P

Облигация RU000A0ZZWQ8. Дата погашения 2033-12-02, до погашения 2732 дней. Купон 113.54 ₽.

RU000A0ZZWQ8 · Концессии водснаб Саратов 01
i

Подробности

До погашения RU000A0ZZWQ8
· 2732 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
До погашения: 2732 дн. 50% жизни
НКД сейчас:60,201154 · 53,02% от купона 113.54 ₽
след. купон +113.54 ₽ через 170 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.18 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 1 × 113.54 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+728.94 ₽
Доход в год+113.54 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
615.40₽
Купон
113.54₽
Лот
1
Доходность
18.50%

Купонные параметры

Размер купона
113.54₽
Периодичность
364дней
Следующий купон
2026-11-27
НКД
60.20₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 7 из 15 46.7%
График купонных выплат по облигации RU000A0ZZWQ8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
8113.5418.50%26.11.2026предстоит
9?—25.11.2027предстоит
10?—23.11.2028предстоит
11?—22.11.2029предстоит
12?—21.11.2030предстоит
13?—20.11.2031предстоит
Показать все купоны (15)
14?—18.11.2032предстоит
15?—01.12.2033предстоит
7158.8023.00%27.11.2025выплачен
6130.4117.00%28.11.2024выплачен
5104.6412.40%30.11.2023выплачен
487.459.50%01.12.2022выплачен
369.817.00%02.12.2021выплачен
284.778.50%03.12.2020выплачен
1110.0011.00%—выплачен

Всего купонов за весь срок:859.42₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A0ZZWQ8
ДатаВыплата, ₽Статус
76.92completed
76.92completed
76.92completed
76.92completed
76.92completed
76.92предстоит
76.92предстоит
76.92предстоит
76.92предстоит
76.92предстоит
76.92предстоит
76.92предстоит
76.96предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
2732

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Концессии водоснабжения - Саратов (лизинг и финансовые услуги): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом5.0 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —5.0 млрд ₽— приходится на год. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
5.0 млрд ₽
3 вып.
Ср. купон (взвеш.)
13.6%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
08.11.2033
КВС об. 02

Лестница погашений

5.0 млрд ₽
2033

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

⚠ Были дефолты ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%0255075100Дюрация, днейКВС об. 01 — доходность 0.00%, дюрация 0 днКВС БО-01 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
КВС об. 01 · RU000A0ZZWQ8—0.00%0 дн18.50%эта стр.
КВС БО-01 · RU000A1018G9—0.00%0 дн20.00%торгуется
КВС об. 02 · RU000A104396———9.50%торгуется

Другие инструменты ООО Концессии водоснабжения

RU000A1018G9
RU000A1018G9
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A0ZZWQ8

Когда погашение облигации RU000A0ZZWQ8?

Дата погашения — 02.12.2033 (через 2732 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A0ZZWQ8?

Размер купона — 113.54 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 364 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Концессии водоснабжения
✓ Скопировано