RU000A0ZZTL5 — АО ФПК
Купон 78.68 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A0ZZTL5. Дата погашения 2028-11-02, до погашения 876 дней. Купон 78.68 ₽.
Подробности
- Доходность
- 16.98%
- Дюрация
- 769 дн
- Спрос/Предл.
- 97.88/97.89
- Сделок
- 11
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 78.68₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 15.78%
Купонные параметры
- Размер купона
- 78.68₽
- Периодичность
- 182дней
- Следующий купон
- 2026-05-07
- НКД
- 14.27₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 75.99 | 15.24% | 03.11.2026 | предстоит | |
| 17 | ? | — | 05.05.2027 | предстоит | |
| 18 | ? | — | 03.11.2027 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 03.05.2028 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 01.11.2028 | предстоит | |
| 15 | 78.68 | 15.78% | 06.05.2026 | выплачен |
Показать все купоны (20)
| 14 | 82.72 | 16.59% | 05.11.2025 | выплачен | |
| 13 | 93.64 | 18.78% | 07.05.2025 | выплачен | |
| 12 | 71.25 | 14.29% | 06.11.2024 | выплачен | |
| 11 | 64.27 | 12.89% | 08.05.2024 | выплачен | |
| 10 | 54.75 | 10.98% | 08.11.2023 | выплачен | |
| 9 | 53.40 | 10.71% | 10.05.2023 | выплачен | |
| 8 | 54.45 | 10.92% | 09.11.2022 | выплачен | |
| 7 | 45.28 | 9.08% | 11.05.2022 | выплачен | |
| 6 | 38.29 | 7.68% | 10.11.2021 | выплачен | |
| 5 | 32.31 | 6.48% | 12.05.2021 | выплачен | |
| 4 | 32.86 | 6.59% | 11.11.2020 | выплачен | |
| 3 | 34.90 | 7.00% | 13.05.2020 | выплачен | |
| 2 | 41.88 | 8.40% | 13.11.2019 | выплачен | |
| 1 | 41.88 | 8.40% | 15.05.2019 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:896.55₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 876
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Федеральная пассажирская компания (транспорт и логистика): на Московской бирже обращается8облигационных выпусков совокупным объёмом79 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —55 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФПК2Р01 · RU000A10DYC8 | 103.00% | 14.58% | 632 дн | 15.40% | торгуется | |
| ФПК 1P-05 · RU000A0ZZTL5 | 97.89% | 14.42% | 769 дн | 15.24% | эта стр. | |
| ФПК 1P-01 · RU000A0JXQ28 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФПК 1P-02 · RU000A0ZYLF7 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФПК 1P-03 · RU000A0ZYX69 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФПК 1P-04 · RU000A0ZZRK1 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФПК 1P-06 · RU000A100E88 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ФПК 1P-07 · RU000A1012B3 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски АО ФПК (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФПК 01 · RU000A0JWKN1 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО ФПК
Вопросы и ответы об облигации RU000A0ZZTL5
Когда погашение облигации RU000A0ZZTL5?
Дата погашения — 02.11.2028 (через 876 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A0ZZTL5?
Размер купона — 78.68 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.
Какая доходность RU000A0ZZTL5?
Эффективная доходность к погашению — 16.98% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.