XS1843437036 — RZD Capital P.L.C.

Купон 22.00 €
RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-05-23 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

НКД83.20 ₽
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
XS1843437036

Облигация XS1843437036. Дата погашения 2027-05-23, до погашения 349 дней. Купон 22.00 €.

XS1843437036 · RZD Capital PLC 2.2 23/05/27
i

Подробности

До погашения XS1843437036
· 349 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
€
До погашения: 349 дн. 88% жизни
НКД сейчас:83,198565 · 4,11% от купона 22.00 €
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.42 €.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 €
получено купонами за период · 1 × 22.00 €
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 €
Вернут при погашении+1 022.00 €
Доход в год+22.00 €

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00€
Купон
22.00€
Лот
1
Доходность
2.20%

Купонные параметры

Размер купона
22.00€
Периодичность
365дней
Следующий купон
2026-05-23
НКД
0.90€

Торговые параметры

Валюта
EUR €

График купонов

Выплачено 7 из 8 87.5%
График купонных выплат по облигации XS1843437036 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, €СтавкаРеестрСтатус
822.002.20%21.05.2027предстоит
722.002.20%22.05.2026выплачен
622.002.20%22.05.2025выплачен
522.002.20%22.05.2024выплачен
422.002.20%22.05.2023выплачен
322.002.20%20.05.2022выплачен
Показать все купоны (8)
222.002.20%21.05.2021выплачен
122.002.20%22.05.2020выплачен

Всего купонов за весь срок:176.00€ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации XS1843437036
ДатаВыплата, €Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
349

Вопросы и ответы об облигации XS1843437036

Когда погашение облигации XS1843437036?

Дата погашения — 23.05.2027 (через 349 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у XS1843437036?

Размер купона — 22.00 € на одну облигацию. Выплата раз в 365 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к RZD Capital P.L.C.
✓ Скопировано