RU000A10A505 — ООО Виллина

Купон 69.81 ₽
Виллина 001P-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-11-22

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность89.25%
НКД10.74 ₽
Дюрация264 дн
G-спред7640 б.п.
Z-спред7632 б.п.
Покупка / Продажа75.38 / 75.78
Сделок за день21
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A10A505
Рег. №
4B02-01-00191-L-001P

Облигация RU000A10A505. Дата погашения 2027-11-22, до погашения 532 дней. Купон 69.81 ₽.

RU000A10A505 · Виллина 001P-01
i

Подробности

Доходность
89.25%
Дюрация
264 дн
Спрос/Предл.
75.38/75.78
Сделок
21
До погашения RU000A10A505
· 532 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена757.80 ₽ · 75.78% скидка 24.22%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+69.81 ₽КУПОН · 24.08₽
До погашения: 532 дн. 51% жизни
НКД сейчас:10,740000 · 14,29% от купона 69.81 ₽
след. купон +69.81 ₽ через 77 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +5.37 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 69.81 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 069.81 ₽
Доход в год+279.24 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
69.81₽
Лот
1
Доходность
28.00%

Купонные параметры

Размер купона
69.81₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-25
НКД
9.97₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 12 50.0%
График купонных выплат по облигации RU000A10A505 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
769.8128.00%21.08.2026предстоит
859.3428.00%20.11.2026предстоит
948.8728.00%19.02.2027предстоит
1038.3928.00%21.05.2027предстоит
1127.9228.00%20.08.2027предстоит
1217.4528.00%19.11.2027предстоит
Показать все купоны (12)
669.8128.00%22.05.2026выплачен
569.8128.00%20.02.2026выплачен
469.8128.00%21.11.2025выплачен
369.8128.00%22.08.2025выплачен
269.8128.00%23.05.2025выплачен
169.8128.00%21.02.2025выплачен

Всего купонов за весь срок:680.64₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A10A505
ДатаВыплата, ₽Статус
150.00предстоит
150.00предстоит
150.00предстоит
150.00предстоит
150.00предстоит
250.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
532

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Виллина (промышленный сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом130 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —70 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
130 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
24.8%
по объёму
Ср. доходность
84.0%
к погашению
Ближайшее погашение
22.11.2027
Виллин1P1

Лестница погашений

60 млн ₽
2027
70 млн ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

80%82%84%86%88%0175350525700Дюрация, днейВиллин1P1 — доходность 87.96%, дюрация 264 днВиллин1P2 — доходность 80.56%, дюрация 693 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Виллин1P1 · RU000A10A50575.78%87.96%264 дн28.00%эта стр.
Виллин1P2 · RU000A10C2R136.65%80.56%693 дн22.00%торгуется

Другие инструменты ООО Виллина

RU000A10C2R1
Погашение: 09.07.2030
Выпуск: 70 000 шт
54.85 ₽ • Купон 91

Вопросы и ответы об облигации RU000A10A505

Когда погашение облигации RU000A10A505?

Дата погашения — 22.11.2027 (через 532 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A10A505?

Размер купона — 69.81 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A10A505?

Эффективная доходность к погашению — 89.25% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Виллина
✓ Скопировано