RU000A109SX9 — ООО Садко

Купон 58.59 ₽
ЦРС Садко 001P-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2028-10-11

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность27.10%
НКД57.30 ₽
Дюрация2 дн
G-спред938 б.п.
Z-спред914 б.п.
Покупка / Продажа99.87 / 99.99
Сделок за день74
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109SX9
Рег. №
4B02-01-00811-R-001P

Облигация RU000A109SX9. Дата погашения 2028-10-11, до погашения 856 дней. Купон 58.59 ₽.

RU000A109SX9 · ЦРС Садко 001P-01
i

Подробности

Доходность
27.10%
Дюрация
2 дн
Спрос/Предл.
99.87/99.99
Сделок
74
До погашения RU000A109SX9
· 856 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена999.90 ₽ · 99.99% скидка 0.01%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+58.59 ₽КУПОН · 15.07₽
До погашения: 856 дн. 41% жизни
НКД сейчас:57,300000 · 58,24% от купона 58.59 ₽
след. купон +58.59 ₽ через 37 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.51 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 58.59 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 058.59 ₽
Доход в год+234.36 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
58.59₽
Лот
1
Доходность
23.50%

Купонные параметры

Размер купона
58.59₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-15
НКД
34.12₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 16 37.5%
График купонных выплат по облигации RU000A109SX9 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
758.5923.50%14.07.2026предстоит
852.7323.50%13.10.2026предстоит
946.8723.50%12.01.2027предстоит
1041.0123.50%13.04.2027предстоит
1135.1523.50%13.07.2027предстоит
1229.2923.50%12.10.2027предстоит
Показать все купоны (16)
1323.4423.50%31.12.2027предстоит
1417.5823.50%11.04.2028предстоит
1511.7223.50%11.07.2028предстоит
165.8623.50%10.10.2028предстоит
658.5923.50%14.04.2026выплачен
558.5923.50%13.01.2026выплачен
458.5923.50%14.10.2025выплачен
358.5923.50%15.07.2025выплачен
258.5923.50%15.04.2025выплачен
158.5923.50%14.01.2025выплачен

Всего купонов за весь срок:673.78₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A109SX9
ДатаВыплата, ₽Статус
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит
100.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
856

Вопросы и ответы об облигации RU000A109SX9

Когда погашение облигации RU000A109SX9?

Дата погашения — 11.10.2028 (через 856 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A109SX9?

Размер купона — 58.59 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A109SX9?

Эффективная доходность к погашению — 27.10% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Садко
✓ Скопировано