RU000A109SJ8 — ООО Остров машин

Купон 21.37 ₽
ОСТРОВМАШИН-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-09-30

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность31.23%
НКД20.66 ₽
Дюрация1 дн
G-спред1949 б.п.
Z-спред1949 б.п.
Покупка / Продажа99.99 / 100.00
Сделок за день2
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109SJ8
Рег. №
4B02-01-00183-L-001P

Облигация RU000A109SJ8. Дата погашения 2027-09-30, до погашения 479 дней. Купон 21.37 ₽.

RU000A109SJ8 · ОСТРОВМАШИН-01
i

Подробности

Доходность
31.23%
Дюрация
1 дн
Спрос/Предл.
99.99/100.00
Сделок
2
До погашения RU000A109SJ8
· 479 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена999.90 ₽ · 99.99% скидка 0.01%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+21.37 ₽КУПОН · 07.07₽
До погашения: 479 дн. 56% жизни
НКД сейчас:20,660000 · 96,68% от купона 21.37 ₽
след. купон +21.37 ₽ через 29 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.99 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 21.37 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 021.37 ₽
Доход в год+256.44 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
21.37₽
Лот
1
Доходность
26.00%

Купонные параметры

Размер купона
21.37₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-08

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 19 из 36 52.8%
График купонных выплат по облигации RU000A109SJ8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2021.3726.00%05.06.2026предстоит
2121.3726.00%06.07.2026предстоит
2221.3726.00%05.08.2026предстоит
2321.3726.00%04.09.2026предстоит
2421.3726.00%02.10.2026предстоит
2521.3726.00%03.11.2026предстоит
Показать все купоны (36)
2621.3726.00%03.12.2026предстоит
2721.3726.00%01.01.2027предстоит
2821.3726.00%01.02.2027предстоит
2921.3726.00%03.03.2027предстоит
3021.3726.00%02.04.2027предстоит
3121.3726.00%30.04.2027предстоит
3221.3726.00%01.06.2027предстоит
3321.3726.00%01.07.2027предстоит
3421.3726.00%30.07.2027предстоит
3521.3726.00%30.08.2027предстоит
3621.3726.00%29.09.2027предстоит
1921.3726.00%07.05.2026выплачен
1821.3726.00%07.04.2026выплачен
1721.3726.00%06.03.2026выплачен
1621.3726.00%06.02.2026выплачен
1521.3726.00%06.01.2026выплачен
1421.3726.00%08.12.2025выплачен
1321.3726.00%07.11.2025выплачен
1221.3726.00%09.10.2025выплачен
1121.3726.00%09.09.2025выплачен
1021.3726.00%08.08.2025выплачен
921.3726.00%11.07.2025выплачен
821.3726.00%11.06.2025выплачен
721.3726.00%12.05.2025выплачен
621.3726.00%11.04.2025выплачен
521.3726.00%13.03.2025выплачен
421.3726.00%11.02.2025выплачен
321.3726.00%10.01.2025выплачен
221.3726.00%13.12.2024выплачен
121.3726.00%13.11.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:769.32₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109SJ8
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
479
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Вопросы и ответы об облигации RU000A109SJ8

Когда погашение облигации RU000A109SJ8?

Дата погашения — 30.09.2027 (через 479 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A109SJ8?

Размер купона — 21.37 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A109SJ8?

Эффективная доходность к погашению — 31.23% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Остров машин
✓ Скопировано