RU000A109RX1 — ООО ГазТрансСнаб

Купон 50.92 ₽
ГазТрансСнаб БО-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2029-10-04

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность16 669.49%
G-спред1665605 б.п.
Покупка / Продажа2.75 / 5.69
Сделок за день3
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109RX1
Рег. №
4B02-01-00702-R

Облигация RU000A109RX1. Дата погашения 2029-10-04, до погашения 1214 дней. Купон 50.92 ₽.

RU000A109RX1 · ГазТрансСнаб БО-01
i

Подробности

Доходность
16 669.49%
Спрос/Предл.
2.75/5.69
Сделок
3
До погашения RU000A109RX1
· 1214 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена26.13 ₽ · 2.75% скидка 97.25%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+50.92 ₽КУПОН · 23.08₽
До погашения: 1214 дн. 35% жизни
НКД сейчас:7,833846 · 15,38% от купона 50.92 ₽
след. купон +50.92 ₽ через 76 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.92 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 50.92 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 000.92 ₽
Доход в год+203.68 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
950.00₽
Купон
50.92₽
Лот
1
Доходность
21.50%

Купонные параметры

Размер купона
50.92₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-24
НКД
7.83₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 7 из 20 35.0%
График купонных выплат по облигации RU000A109RX1 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
846.0020.50%21.08.2026предстоит
9?—20.11.2026предстоит
10?—19.02.2027предстоит
11?—21.05.2027предстоит
12?—20.08.2027предстоит
13?—19.11.2027предстоит
Показать все купоны (20)
14?—18.02.2028предстоит
15?—19.05.2028предстоит
16?—18.08.2028предстоит
17?—17.11.2028предстоит
18?—16.02.2029предстоит
19?—18.05.2029предстоит
20?—03.10.2029предстоит
750.9221.50%22.05.2026выплачен
656.1022.50%20.02.2026выплачен
559.8424.00%21.11.2025выплачен
467.3227.00%22.08.2025выплачен
367.3227.00%23.05.2025выплачен
267.3227.00%21.02.2025выплачен
130.8225.00%22.11.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:445.64₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A109RX1
ДатаВыплата, ₽Статус
50.00completed
50.00completed
60.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит
70.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1214

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО ГазТрансСнаб (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом202 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —101 млн ₽— приходится на год. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
202 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
20.2%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
24.10.2028
ГазТранс01

Лестница погашений

101 млн ₽
2028
101 млн ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

⚠ Были дефолты ⚠ Техдефолты Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%0255075100Дюрация, днейГазТранс01 — доходность 0.00%, дюрация 0 днГТС БО-01 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ГазТранс01 · RU000A1075D68.40%0.00%0 дн20.00%торгуется
ГТС БО-01 · RU000A109RX12.75%0.00%0 дн20.50%эта стр.

Другие инструменты ООО ГазТрансСнаб

RU000A1075D6
RU000A1075D6
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A109RX1

Когда погашение облигации RU000A109RX1?

Дата погашения — 04.10.2029 (через 1214 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A109RX1?

Размер купона — 50.92 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A109RX1?

Эффективная доходность к погашению — 16 669.49% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ГазТрансСнаб
✓ Скопировано