RU000A109NF7 — ПАО ЯТЭК

Доходность 18.98%
ЯТЭК 001Р-04 · Второй уровень листинга · Погашение 2027-09-17

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность18.98%
НКД6.52 ₽
Дюрация422 дн
G-спред615 б.п.
Z-спред611 б.п.
Покупка / Продажа99.57 / 99.80
Сделок за день55
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109NF7
Рег. №
4B02-04-20510-F-001P

Облигация RU000A109NF7. Дата погашения 2027-09-17, до погашения 466 дней.

RU000A109NF7 · ЯТЭК 001Р-04
i

Подробности

Доходность
18.98%
Дюрация
422 дн
Спрос/Предл.
99.57/99.80
Сделок
55
До погашения RU000A109NF7
· 466 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена995.80 ₽ · 99.58% скидка 0.42%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 24.06₽
До погашения: 466 дн. 58% жизни
НКД сейчас:6,520000 · 46,31% от купона 14.08 ₽
след. купон +14.08 ₽ через 16 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.29 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 14.08 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 014.08 ₽
Доход в год+168.96 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-03-26

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 21 из 37 56.8%
График купонных выплат по облигации RU000A109NF7 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
22?—23.06.2026предстоит
23?—23.07.2026предстоит
24?—21.08.2026предстоит
25?—21.09.2026предстоит
26?—21.10.2026предстоит
27?—20.11.2026предстоит
Показать все купоны (37)
28?—18.12.2026предстоит
29?—19.01.2027предстоит
30?—18.02.2027предстоит
31?—19.03.2027предстоит
32?—19.04.2027предстоит
33?—19.05.2027предстоит
34?—18.06.2027предстоит
35?—16.07.2027предстоит
36?—17.08.2027предстоит
37?—16.09.2027предстоит
2114.08—22.05.2026выплачен
2014.42—24.04.2026выплачен
1914.79—25.03.2026выплачен
1815.18—20.02.2026выплачен
1715.23—23.01.2026выплачен
1615.62—25.12.2025выплачен
1515.70—25.11.2025выплачен
1416.03—24.10.2025выплачен
1316.68—26.09.2025выплачен
1217.12—27.08.2025выплачен
1118.49—28.07.2025выплачен
1018.93—27.06.2025выплачен
919.32—29.05.2025выплачен
819.32—29.04.2025выплачен
719.32—28.03.2025выплачен
619.32—28.02.2025выплачен
519.32—29.01.2025выплачен
419.32—30.12.2024выплачен
319.21—29.11.2024выплачен
217.6721.50%31.10.2024выплачен
11.1821.50%01.10.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:346.25₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A109NF7
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
466

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Якутская топливно-энергетическая компания (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом13 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —7.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
13 млрд ₽
3 вып.
Ср. купон (взвеш.)
7.1%
по объёму
Ср. доходность
17.0%
к погашению
Ближайшее погашение
09.10.2026
ЯТЭК 1P-3

Лестница погашений

6.0 млрд ₽
2026
7.0 млрд ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

16%18%0125250375500Дюрация, днейЯТЭК 1P-3 — доходность 17.11%, дюрация 120 днЯТЭК 1P-6 — доходность 16.90%, дюрация 278 днЯТЭК 1P-4 — доходность 16.78%, дюрация 422 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ЯТЭК 1P-3 · RU000A1070L099.74%17.11%120 дн15.35%торгуется
ЯТЭК 1P-6 · RU000A10BBD8101.41%16.90%278 дндиск.торгуется
ЯТЭК 1P-4 · RU000A109NF799.58%16.78%422 дндиск.эта стр.
Погашенные выпуски ПАО ЯТЭК (4)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ЯТЭК 01 об · RU000A0JT9G5———диск.погашена
ЯТЭК БО1 · RU000A0JTGK1———диск.погашена
ЯТЭК 1P-1 · RU000A102B48———диск.погашена
ЯТЭК 1P-2 · RU000A102ZH2———диск.погашена

Другие инструменты ПАО ЯТЭК

YAKG
YAKG
Акция обыкновенная
RU000A1070L0
RU000A1070L0
Облигация биржевая
RU000A10BBD8
Погашение: 01.04.2027
Выпуск: 5,5 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A109NF7

Когда погашение облигации RU000A109NF7?

Дата погашения — 17.09.2027 (через 466 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A109NF7?

Эффективная доходность к погашению — 18.98% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО ЯТЭК
✓ Скопировано