RU000A109LC8 — АО Рольф
Купон 15.21 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A109LC8. Дата погашения 2027-09-09, до погашения 458 дней. Купон 15.21 ₽.
Подробности
- Доходность
- 24.71%
- Дюрация
- 412 дн
- Спрос/Предл.
- 94.81/94.98
- Сделок
- 29
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 15.21₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 18.51%
Купонные параметры
- Размер купона
- 15.21₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-17
- НКД
- 10.65₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14.38 | 17.50% | 15.06.2026 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 15.07.2026 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 14.08.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 11.09.2026 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 13.10.2026 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 12.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (36)
| 27 | ? | — | 11.12.2026 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 11.01.2027 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 10.02.2027 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 12.03.2027 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 09.04.2027 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 11.05.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 10.06.2027 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 09.07.2027 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 09.08.2027 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 08.09.2027 | предстоит | |
| 20 | 14.79 | 18.00% | 15.05.2026 | выплачен | |
| 19 | 15.21 | 18.50% | 16.04.2026 | выплачен | |
| 18 | 15.62 | 19.00% | 17.03.2026 | выплачен | |
| 17 | 15.62 | 19.00% | 13.02.2026 | выплачен | |
| 16 | 16.03 | 19.50% | 16.01.2026 | выплачен | |
| 15 | 16.03 | 19.50% | 17.12.2025 | выплачен | |
| 14 | 16.44 | 20.00% | 17.11.2025 | выплачен | |
| 13 | 17.26 | 21.00% | 17.10.2025 | выплачен | |
| 12 | 17.26 | 21.00% | 18.09.2025 | выплачен | |
| 11 | 18.90 | 23.00% | 19.08.2025 | выплачен | |
| 10 | 18.90 | 23.00% | 18.07.2025 | выплачен | |
| 9 | 19.73 | 24.00% | 20.06.2025 | выплачен | |
| 8 | 19.73 | 24.00% | 21.05.2025 | выплачен | |
| 7 | 19.73 | 24.00% | 21.04.2025 | выплачен | |
| 6 | 19.73 | 24.00% | 21.03.2025 | выплачен | |
| 5 | 19.73 | 24.00% | 20.02.2025 | выплачен | |
| 4 | 19.73 | 24.00% | 21.01.2025 | выплачен | |
| 3 | 19.73 | 24.00% | 20.12.2024 | выплачен | |
| 2 | 18.08 | 22.00% | 22.11.2024 | выплачен | |
| 1 | 18.08 | 22.00% | 23.10.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:370.71₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 458
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО РОЛЬФ (машиностроение): на Московской бирже обращается5облигационных выпусков совокупным объёмом6.0 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —4.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЛЬФ 1Р03 · RU000A109LC8 | 94.80% | 22.38% | 412 дн | 17.50% | эта стр. | |
| РОЛЬФ 1Р08 · RU000A10BQ60 | 105.91% | 20.39% | 312 дн | 25.50% | торгуется | |
| РОЛЬФ 1Р06 · RU000A10ASD4 | 100.99% | 19.31% | 214 дн | 20.50% | торгуется | |
| РОЛЬФ 1Р07 · RU000A10ASE2 | 105.07% | 18.78% | 211 дн | 26.00% | торгуется | |
| РОЛЬФ 1Р09 · RU000A10F850 | — | — | — | 19.50% | торгуется |
Погашенные выпуски АО Рольф (4)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОЛЬФ 1Р04 · RU000A10A6W4 | 99.77% | 0.00% | 0 дн | 21.00% | погашена | |
| РОЛЬФ 1Р05 · RU000A10A6U8 | 99.93% | 0.00% | 0 дн | 26.00% | погашена | |
| РОЛЬФ 1Р02 · RU000A101GB7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| РОЛЬФ 1Р01 · RU000A1005Y9 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО Рольф
Вопросы и ответы об облигации RU000A109LC8
Когда погашение облигации RU000A109LC8?
Дата погашения — 09.09.2027 (через 458 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A109LC8?
Размер купона — 15.21 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A109LC8?
Эффективная доходность к погашению — 24.71% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.