RU000A109KG1 — ООО Нэппи Клаб

Купон 20.75 ₽
Нэппи Клаб БО-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-09-04

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность1 799.94%
G-спред178695 б.п.
Z-спред93148 б.п.
Покупка / Продажа13.37 / 13.87
Сделок за день55
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A109KG1
Рег. №
4B02-01-00169-L

Облигация RU000A109KG1. Дата погашения 2027-09-04, до погашения 453 дней. Купон 20.75 ₽.

RU000A109KG1 · Нэппи Клаб БО-01
i

Подробности

Доходность
1 799.94%
Спрос/Предл.
13.37/13.87
Сделок
55
До погашения RU000A109KG1
· 453 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена138.90 ₽ · 13.89% скидка 86.11%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+20.75 ₽КУПОН · 11.06₽
До погашения: 453 дн. 58% жизни
НКД сейчас:17,983333 · 86,67% от купона 20.75 ₽
след. купон +20.75 ₽ через 3 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.84 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 20.75 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 020.75 ₽
Доход в год+249.00 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
20.75₽
Лот
1
Доходность
25.25%

Купонные параметры

Размер купона
20.75₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-12
НКД
17.98₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 20 из 36 55.6%
График купонных выплат по облигации RU000A109KG1 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2120.7525.25%10.06.2026предстоит
2220.7525.25%10.07.2026предстоит
2320.7525.25%07.08.2026предстоит
2420.7525.25%08.09.2026предстоит
2520.7525.25%08.10.2026предстоит
2620.7525.25%06.11.2026предстоит
Показать все купоны (36)
2720.7525.25%07.12.2026предстоит
2820.7525.25%06.01.2027предстоит
2920.7525.25%05.02.2027предстоит
3020.7525.25%05.03.2027предстоит
3116.6025.25%06.04.2027предстоит
3216.6025.25%06.05.2027предстоит
3316.6025.25%04.06.2027предстоит
3412.4525.25%05.07.2027предстоит
3512.4525.25%04.08.2027предстоит
3612.4525.25%03.09.2027предстоит
2020.7525.25%11.05.2026выплачен
1920.7525.25%10.04.2026выплачен
1820.7525.25%12.03.2026выплачен
1720.7525.25%10.02.2026выплачен
1620.7525.25%09.01.2026выплачен
1520.7525.25%12.12.2025выплачен
1420.7525.25%12.11.2025выплачен
1320.7525.25%13.10.2025выплачен
1220.7525.25%12.09.2025выплачен
1120.7525.25%14.08.2025выплачен
1020.7525.25%15.07.2025выплачен
920.7525.25%13.06.2025выплачен
820.7525.25%16.05.2025выплачен
720.7525.25%16.04.2025выплачен
620.7525.25%17.03.2025выплачен
520.7525.25%14.02.2025выплачен
420.7525.25%16.01.2025выплачен
320.7525.25%17.12.2024выплачен
220.7525.25%15.11.2024выплачен
120.7525.25%18.10.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:709.65₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A109KG1
ДатаВыплата, ₽Статус
200.00предстоит
200.00предстоит
600.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
453

Вопросы и ответы об облигации RU000A109KG1

Когда погашение облигации RU000A109KG1?

Дата погашения — 04.09.2027 (через 453 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A109KG1?

Размер купона — 20.75 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A109KG1?

Эффективная доходность к погашению — 1 799.94% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Нэппи Клаб
✓ Скопировано