RU000A1099W6 — ООО Простая еда

Купон 57.34 ₽
ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-08-20

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность24.57%
НКД10.71 ₽
Дюрация391 дн
G-спред1176 б.п.
Z-спред1173 б.п.
Покупка / Продажа100.39 / 100.50
Сделок за день40
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1099W6
Рег. №
4B02-01-00167-L-001P

Облигация RU000A1099W6. Дата погашения 2027-08-20, до погашения 438 дней. Купон 57.34 ₽.

RU000A1099W6 · ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01
i

Подробности

Доходность
24.57%
Дюрация
391 дн
Спрос/Предл.
100.39/100.50
Сделок
40
До погашения RU000A1099W6
· 438 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 004.00 ₽ · 100.40% премия 0.40%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+57.34 ₽КУПОН · 21.08₽
До погашения: 438 дн. 60% жизни
НКД сейчас:10,710000 · 17,58% от купона 57.34 ₽
след. купон +57.34 ₽ через 74 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.41 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 57.34 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 057.34 ₽
Доход в год+229.36 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
57.34₽
Лот
1
Доходность
23.00%

Купонные параметры

Размер купона
57.34₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-22
НКД
10.08₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 7 из 12 58.3%
График купонных выплат по облигации RU000A1099W6 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
857.3423.00%20.08.2026предстоит
957.3423.00%19.11.2026предстоит
1057.3423.00%18.02.2027предстоит
1157.3423.00%20.05.2027предстоит
1257.3423.00%19.08.2027предстоит
757.3423.00%21.05.2026выплачен
Показать все купоны (12)
657.3423.00%19.02.2026выплачен
557.3423.00%20.11.2025выплачен
457.3423.00%21.08.2025выплачен
357.3423.00%22.05.2025выплачен
257.3423.00%20.02.2025выплачен
157.3423.00%21.11.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:688.08₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1099W6
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
438

Вопросы и ответы об облигации RU000A1099W6

Когда погашение облигации RU000A1099W6?

Дата погашения — 20.08.2027 (через 438 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1099W6?

Размер купона — 57.34 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A1099W6?

Эффективная доходность к погашению — 24.57% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Простая еда
✓ Скопировано