RU000A1099E4 — АО МОЭСК

Доходность -0.17%
Мособлэнерго 001Р-01 · Второй уровень листинга · Погашение 2029-07-25

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность-0.17%
НКД11.76 ₽
Дюрация391 дн
G-спред-1300 б.п.
Покупка / Продажа100.03 / 100.20
Сделок за день54
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1099E4
Рег. №
4B02-01-11394-A-001P

Облигация RU000A1099E4. Дата погашения 2029-07-25, до погашения 1143 дней.

RU000A1099E4 · Мособлэнерго 001Р-01
i

Подробности

Доходность
-0.17%
Дюрация
391 дн
Спрос/Предл.
100.03/100.20
Сделок
54
До погашения RU000A1099E4
· 1143 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 002.00 ₽ · 100.20% премия 0.20%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 11.06₽
До погашения: 1143 дн. 36% жизни
НКД сейчас:11,760000 · 88,02% от купона 13.36 ₽
след. купон +13.36 ₽ через 3 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.12 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 13.36 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 013.36 ₽
Доход в год+160.32 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-12

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 21 из 60 35.0%
График купонных выплат по облигации RU000A1099E4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2213.07—10.06.2026предстоит
23?—10.07.2026предстоит
24?—07.08.2026предстоит
25?—08.09.2026предстоит
26?—08.10.2026предстоит
27?—06.11.2026предстоит
Показать все купоны (60)
28?—07.12.2026предстоит
29?—06.01.2027предстоит
30?—05.02.2027предстоит
31?—05.03.2027предстоит
32?—06.04.2027предстоит
33?—06.05.2027предстоит
34?—04.06.2027предстоит
35?—05.07.2027предстоит
36?—04.08.2027предстоит
37?—03.09.2027предстоит
38?—01.10.2027предстоит
39?—02.11.2027предстоит
40?—02.12.2027предстоит
41?—31.12.2027предстоит
42?—31.01.2028предстоит
43?—01.03.2028предстоит
44?—31.03.2028предстоит
45?—28.04.2028предстоит
46?—30.05.2028предстоит
47?—29.06.2028предстоит
48?—28.07.2028предстоит
49?—28.08.2028предстоит
50?—27.09.2028предстоит
51?—27.10.2028предстоит
52?—24.11.2028предстоит
53?—26.12.2028предстоит
54?—25.01.2029предстоит
55?—22.02.2029предстоит
56?—26.03.2029предстоит
57?—25.04.2029предстоит
58?—25.05.2029предстоит
59?—22.06.2029предстоит
60?—24.07.2029предстоит
2113.36—11.05.2026выплачен
2013.70—10.04.2026выплачен
1914.04—12.03.2026выплачен
1814.30—10.02.2026выплачен
1714.51—09.01.2026выплачен
1614.71—12.12.2025выплачен
1514.97—12.11.2025выплачен
1415.32—13.10.2025выплачен
1315.95—12.09.2025выплачен
1216.93—14.08.2025выплачен
1117.59—15.07.2025выплачен
1018.38—13.06.2025выплачен
918.41—16.05.2025выплачен
818.41—16.04.2025выплачен
718.41—17.03.2025выплачен
618.41—14.02.2025выплачен
518.41—16.01.2025выплачен
418.41—17.12.2024выплачен
317.59—15.11.2024выплачен
216.68—18.10.2024выплачен
115.95—18.09.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:357.51₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1099E4
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1143
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Вопросы и ответы об облигации RU000A1099E4

Когда погашение облигации RU000A1099E4?

Дата погашения — 25.07.2029 (через 1143 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A1099E4?

Эффективная доходность к погашению — -0.17% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО МОЭСК
✓ Скопировано