RU000A1097X8 — ООО Бианка Премиум
Купон 18.90 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A1097X8. Дата погашения 2027-07-29, до погашения 416 дней. Купон 18.90 ₽.
Подробности
- Доходность
- 26.83%
- Дюрация
- 369 дн
- Спрос/Предл.
- 99.01/99.29
- Сделок
- 91
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 18.90₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 23.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 18.90₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-05
- НКД
- 1.89₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18.90 | 23.00% | 03.06.2026 | предстоит | |
| 23 | 18.90 | 23.00% | 03.07.2026 | предстоит | |
| 24 | 18.90 | 23.00% | 31.07.2026 | предстоит | |
| 25 | 18.90 | 23.00% | 01.09.2026 | предстоит | |
| 26 | 18.90 | 23.00% | 01.10.2026 | предстоит | |
| 27 | 18.90 | 23.00% | 30.10.2026 | предстоит |
Показать все купоны (36)
| 28 | 18.90 | 23.00% | 30.11.2026 | предстоит | |
| 29 | 18.90 | 23.00% | 30.12.2026 | предстоит | |
| 30 | 18.90 | 23.00% | 29.01.2027 | предстоит | |
| 31 | 18.90 | 23.00% | 26.02.2027 | предстоит | |
| 32 | 18.90 | 23.00% | 30.03.2027 | предстоит | |
| 33 | 18.90 | 23.00% | 29.04.2027 | предстоит | |
| 34 | 18.90 | 23.00% | 28.05.2027 | предстоит | |
| 35 | 18.90 | 23.00% | 28.06.2027 | предстоит | |
| 36 | 18.90 | 23.00% | 28.07.2027 | предстоит | |
| 21 | 18.90 | 23.00% | 04.05.2026 | выплачен | |
| 20 | 18.90 | 23.00% | 03.04.2026 | выплачен | |
| 19 | 18.90 | 23.00% | 05.03.2026 | выплачен | |
| 18 | 18.90 | 23.00% | 03.02.2026 | выплачен | |
| 17 | 18.90 | 23.00% | 30.12.2025 | выплачен | |
| 16 | 18.90 | 23.00% | 05.12.2025 | выплачен | |
| 15 | 18.90 | 23.00% | 05.11.2025 | выплачен | |
| 14 | 18.90 | 23.00% | 06.10.2025 | выплачен | |
| 13 | 18.90 | 23.00% | 05.09.2025 | выплачен | |
| 12 | 18.90 | 23.00% | 07.08.2025 | выплачен | |
| 11 | 18.90 | 23.00% | 08.07.2025 | выплачен | |
| 10 | 18.90 | 23.00% | 06.06.2025 | выплачен | |
| 9 | 18.90 | 23.00% | 08.05.2025 | выплачен | |
| 8 | 18.90 | 23.00% | 09.04.2025 | выплачен | |
| 7 | 18.90 | 23.00% | 10.03.2025 | выплачен | |
| 6 | 18.90 | 23.00% | 07.02.2025 | выплачен | |
| 5 | 18.90 | 23.00% | 09.01.2025 | выплачен | |
| 4 | 18.90 | 23.00% | 10.12.2024 | выплачен | |
| 3 | 18.90 | 23.00% | 08.11.2024 | выплачен | |
| 2 | 18.90 | 23.00% | 11.10.2024 | выплачен | |
| 1 | 18.90 | 23.00% | 11.09.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:680.40₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 416
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Бианка Премиум (торговля и электронная коммерция): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом380 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —200 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БИАНКА-01 · RU000A1097X8 | 99.00% | 26.83% | 369 дн | 23.00% | эта стр. | |
| БИАНКА-02 · RU000A10B5A1 | 108.86% | 24.78% | 510 дн | 28.50% | торгуется |
Другие инструменты ООО Бианка Премиум
Вопросы и ответы об облигации RU000A1097X8
Когда погашение облигации RU000A1097X8?
Дата погашения — 29.07.2027 (через 416 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A1097X8?
Размер купона — 18.90 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A1097X8?
Эффективная доходность к погашению — 26.83% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.