RU000A1092T7 — ООО Омега

Купон 16.03 ₽
Омега БО-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2028-01-05

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность244.26%
НКД12.16 ₽
Дюрация356 дн
G-спред23146 б.п.
Z-спред23136 б.п.
Покупка / Продажа31.60 / 32.44
Сделок за день188
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1092T7
Рег. №
4B02-01-00160-L

Облигация RU000A1092T7. Дата погашения 2028-01-05, до погашения 576 дней. Купон 16.03 ₽.

RU000A1092T7 · Омега БО-01
i

Подробности

Доходность
244.26%
Дюрация
356 дн
Спрос/Предл.
31.60/32.44
Сделок
188
До погашения RU000A1092T7
· 576 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена315.20 ₽ · 31.52% скидка 68.48%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+16.03 ₽КУПОН · 14.06₽
До погашения: 576 дн. 54% жизни
НКД сейчас:12,160000 · 76,67% от купона 16.03 ₽
след. купон +16.03 ₽ через 6 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.74 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 16.03 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 016.03 ₽
Доход в год+192.36 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
16.03₽
Лот
1
Доходность
19.50%

Купонные параметры

Размер купона
16.03₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-15
НКД
12.29₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 22 из 42 52.4%
График купонных выплат по облигации RU000A1092T7 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2315.2118.50%11.06.2026предстоит
24?—13.07.2026предстоит
25?—12.08.2026предстоит
26?—11.09.2026предстоит
27?—09.10.2026предстоит
28?—10.11.2026предстоит
Показать все купоны (42)
29?—10.12.2026предстоит
30?—08.01.2027предстоит
31?—08.02.2027предстоит
32?—10.03.2027предстоит
33?—09.04.2027предстоит
34?—07.05.2027предстоит
35?—08.06.2027предстоит
36?—08.07.2027предстоит
37?—06.08.2027предстоит
38?—06.09.2027предстоит
39?—06.10.2027предстоит
40?—05.11.2027предстоит
41?—03.12.2027предстоит
42?—31.12.2027предстоит
2215.6219.00%14.05.2026выплачен
2116.0319.50%14.04.2026выплачен
2016.4420.00%13.03.2026выплачен
1916.4420.00%13.02.2026выплачен
1816.8520.50%14.01.2026выплачен
1716.8520.50%15.12.2025выплачен
1617.2621.00%14.11.2025выплачен
1518.0822.00%16.10.2025выплачен
1418.0822.00%16.09.2025выплачен
1319.7324.00%15.08.2025выплачен
1219.7324.00%18.07.2025выплачен
1120.5525.00%18.06.2025выплачен
1020.5525.00%19.05.2025выплачен
920.5525.00%18.04.2025выплачен
820.5525.00%20.03.2025выплачен
720.5525.00%18.02.2025выплачен
620.5525.00%17.01.2025выплачен
520.5525.00%20.12.2024выплачен
418.9023.00%20.11.2024выплачен
318.9023.00%21.10.2024выплачен
218.0822.00%20.09.2024выплачен
116.4420.00%22.08.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:422.49₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A1092T7
ДатаВыплата, ₽Статус
500.00предстоит
500.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
576

Вопросы и ответы об облигации RU000A1092T7

Когда погашение облигации RU000A1092T7?

Дата погашения — 05.01.2028 (через 576 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1092T7?

Размер купона — 16.03 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A1092T7?

Эффективная доходность к погашению — 244.26% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Омега
✓ Скопировано