RU000A109098 — ПАО Позитив
Доходность -0.26%Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A109098. Дата погашения 2027-07-04, до погашения 391 дней.
Подробности
- Доходность
- -0.26%
- Дюрация
- 359 дн
- Спрос/Предл.
- 100.21/100.28
- Сделок
- 204
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Лот
- 1
Купонные параметры
- Размер купона
- 0.00₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-10
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ? | — | 08.06.2026 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 08.07.2026 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 07.08.2026 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 04.09.2026 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 06.10.2026 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 05.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (36)
| 29 | ? | — | 04.12.2026 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 04.01.2027 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 03.02.2027 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 05.03.2027 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 02.04.2027 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 04.05.2027 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 03.06.2027 | предстоит | |
| 36 | ? | — | 02.07.2027 | предстоит | |
| 22 | 13.63 | — | 08.05.2026 | выплачен | |
| 21 | 13.97 | — | 09.04.2026 | выплачен | |
| 20 | 14.32 | — | 10.03.2026 | выплачен | |
| 19 | 14.55 | — | 06.02.2026 | выплачен | |
| 18 | 14.78 | — | 09.01.2026 | выплачен | |
| 17 | 14.96 | — | 10.12.2025 | выплачен | |
| 16 | 15.25 | — | 10.11.2025 | выплачен | |
| 15 | 15.62 | — | 10.10.2025 | выплачен | |
| 14 | 16.19 | — | 11.09.2025 | выплачен | |
| 13 | 17.29 | — | 12.08.2025 | выплачен | |
| 12 | 17.86 | — | 11.07.2025 | выплачен | |
| 11 | 18.66 | — | 13.06.2025 | выплачен | |
| 10 | 18.66 | — | 14.05.2025 | выплачен | |
| 9 | 18.66 | — | 14.04.2025 | выплачен | |
| 8 | 18.66 | — | 14.03.2025 | выплачен | |
| 7 | 18.66 | — | 13.02.2025 | выплачен | |
| 6 | 18.66 | — | 14.01.2025 | выплачен | |
| 5 | 18.66 | — | 13.12.2024 | выплачен | |
| 4 | 17.73 | — | 15.11.2024 | выплачен | |
| 3 | 16.88 | — | 16.10.2024 | выплачен | |
| 2 | 16.19 | — | 16.09.2024 | выплачен | |
| 1 | 15.32 | — | 16.08.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:365.16₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 391
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Группа Позитив (it-сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом20 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —10 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iПозитивР2 · RU000A10AHJ4 | 101.62% | 15.39% | 183 дн | диск. | торгуется | |
| iПозитивР1 · RU000A109098 | 100.28% | 15.38% | 359 дн | диск. | эта стр. | |
| iПозитивР3 · RU000A10BWC6 | 106.40% | 14.98% | 578 дн | 18.00% | торгуется |
Другие инструменты ПАО Позитив
Вопросы и ответы об облигации RU000A109098
Когда погашение облигации RU000A109098?
Дата погашения — 04.07.2027 (через 391 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какая доходность RU000A109098?
Эффективная доходность к погашению — -0.26% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.