RU000A108YZ4 — ООО Михайловский молокозавод
Купон 7.64 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность21.92%
НКД1.44 ₽
Дюрация172 дн
G-спред890 б.п.
Z-спред895 б.п.
Покупка / Продажа100.04 / 100.30
Сделок за день69
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A108YZ4
Рег. №
4B02-01-00799-R-001P
Облигация RU000A108YZ4. Дата погашения 2027-06-26, до погашения 383 дней. Купон 7.64 ₽.
RU000A108YZ4 · Михайловский Молочный Завод-01
i
Подробности
- Доходность
- 21.92%
- Дюрация
- 172 дн
- Спрос/Предл.
- 100.04/100.30
- Сделок
- 69
До погашения RU000A108YZ4
· 383 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена465.00 ₽ · 100.00% скидка 0.00%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+7.64 ₽КУПОН · 01.07₽
06.07.25
+11.92 ₽
04.09.25
+11.10 ₽
03.11.25
+10.11 ₽
02.01.26
+9.12 ₽
03.03.26
+8.14 ₽
02.05.26
+7.15 ₽
05.08.25
+11.51 ₽
04.10.25
+10.60 ₽
03.12.25
+9.62 ₽
01.02.26
+8.63 ₽
02.04.26
+7.64 ₽
До погашения: 383 дн. 64% жизни
НКД сейчас:1,440000 · 20,00% от купона 7.64 ₽
след. купон +7.64 ₽ через 23 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.78 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 11 × 7.64 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+472.64 ₽
Доход в год+91.68 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 465.00₽
- Купон
- 7.64₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 19.99%
Купонные параметры
- Размер купона
- 7.64₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-04-02
- НКД
- 1.53₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 22 из 36 61.1%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6.66 | 20.00% | 29.05.2026 | текущий | |
| 24 | 6.16 | 20.00% | 30.06.2026 | предстоит | |
| 25 | 5.67 | 20.00% | 30.07.2026 | предстоит | |
| 26 | 5.18 | 20.00% | 28.08.2026 | предстоит | |
| 27 | 4.68 | 20.00% | 28.09.2026 | предстоит | |
| 28 | 4.11 | 20.00% | 28.10.2026 | предстоит |
Показать все купоны (36)
| 29 | 3.53 | 20.00% | 27.11.2026 | предстоит | |
| 30 | 2.96 | 20.00% | 25.12.2026 | предстоит | |
| 31 | 2.38 | 20.00% | 26.01.2027 | предстоит | |
| 32 | 1.81 | 20.00% | 25.02.2027 | предстоит | |
| 33 | 1.23 | 20.00% | 26.03.2027 | предстоит | |
| 34 | 0.66 | 20.00% | 26.04.2027 | предстоит | |
| 35 | 0.33 | 20.00% | 26.05.2027 | предстоит | |
| 36 | 0.16 | 20.00% | 25.06.2027 | предстоит | |
| 22 | 7.15 | 20.00% | 30.04.2026 | выплачен | |
| 21 | 7.64 | 20.00% | 01.04.2026 | выплачен | |
| 20 | 8.14 | 20.00% | 02.03.2026 | выплачен | |
| 19 | 8.63 | 20.00% | 30.01.2026 | выплачен | |
| 18 | 9.12 | 20.00% | 30.12.2025 | выплачен | |
| 17 | 9.62 | 20.00% | 02.12.2025 | выплачен | |
| 16 | 10.11 | 20.00% | 01.11.2025 | выплачен | |
| 15 | 10.60 | 20.00% | 03.10.2025 | выплачен | |
| 14 | 11.10 | 20.00% | 03.09.2025 | выплачен | |
| 13 | 11.51 | 20.00% | 04.08.2025 | выплачен | |
| 12 | 11.92 | 20.00% | 04.07.2025 | выплачен | |
| 11 | 12.33 | 20.00% | 05.06.2025 | выплачен | |
| 10 | 12.74 | 20.00% | 06.05.2025 | выплачен | |
| 9 | 13.15 | 20.00% | 04.04.2025 | выплачен | |
| 8 | 13.56 | 20.00% | 07.03.2025 | выплачен | |
| 7 | 13.97 | 20.00% | 05.02.2025 | выплачен | |
| 6 | 14.38 | 20.00% | 06.01.2025 | выплачен | |
| 5 | 14.79 | 20.00% | 06.12.2024 | выплачен | |
| 4 | 15.21 | 20.00% | 07.11.2024 | выплачен | |
| 3 | 15.62 | 20.00% | 08.10.2024 | выплачен | |
| 2 | 16.03 | 20.00% | 06.09.2024 | выплачен | |
| 1 | 16.44 | 20.00% | 09.08.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:309.28₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
25 ₽
08.2425 ₽
09.2425 ₽
10.2425 ₽
11.2425 ₽
12.2425 ₽
01.2525 ₽
02.2525 ₽
03.2525 ₽
04.2525 ₽
05.2525 ₽
06.2525 ₽
07.2525 ₽
08.2530 ₽
09.2530 ₽
10.2530 ₽
11.2530 ₽
12.2530 ₽
01.2630 ₽
02.2630 ₽
03.2604.26
05.26
06.26
07.26
07.26
08.26
09.26
10.26
11.26
12.26
01.27
02.27
03.27
04.27
05.27
06.27
выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 25.00 | completed | |
| 30.00 | completed | |
| 30.00 | completed | |
| 30.00 | completed | |
| 30.00 | completed | |
| 30.00 | completed | |
| 30.00 | completed | |
| 30.00 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 383
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Михайловский Молочный Завод (промышленный сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом156 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —75 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
156 млн ₽
3 вып.
Ср. купон (взвеш.)
24.2%
по объёму
Ср. доходность
23.6%
к погашению
Ближайшее погашение
26.06.2027
ММЗ001P-01
Лестница погашений
2027
2028
2029
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ММЗ001P-03 · RU000A10C8M9 | 100.11% | 24.81% | 313 дн | 22.50% | торгуется | |
| ММЗ001P-02 · RU000A10B255 | 106.98% | 23.36% | 432 дн | 27.00% | торгуется | |
| ММЗ001P-01 · RU000A108YZ4 | 100.00% | 21.92% | 172 дн | 20.00% | эта стр. |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ООО Михайловский молокозавод
Вопросы и ответы об облигации RU000A108YZ4
Когда погашение облигации RU000A108YZ4?
Дата погашения — 26.06.2027 (через 383 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A108YZ4?
Размер купона — 7.64 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A108YZ4?
Эффективная доходность к погашению — 21.92% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано