RU000A1082M3 — ООО Рекорд Трейд

Купон 16.44 ₽
Рекорд Трейд БО-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-03-06

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность27.33%
НКД15.89 ₽
Дюрация250 дн
G-спред1446 б.п.
Z-спред1447 б.п.
Покупка / Продажа97.04 / 97.12
Сделок за день150
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1082M3
Рег. №
4B02-01-00136-L

Облигация RU000A1082M3. Дата погашения 2027-03-06, до погашения 271 дней. Купон 16.44 ₽.

RU000A1082M3 · Рекорд Трейд БО-01
i

Подробности

Доходность
27.33%
Дюрация
250 дн
Спрос/Предл.
97.04/97.12
Сделок
150
До погашения RU000A1082M3
· 271 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена970.40 ₽ · 97.04% скидка 2.96%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+16.44 ₽КУПОН · 09.06₽
До погашения: 271 дн. 75% жизни
НКД сейчас:15,890000 · 93,33% от купона 16.44 ₽
след. купон +16.44 ₽ через 1 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.84 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 16.44 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 016.44 ₽
Доход в год+197.28 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
16.44₽
Лот
1
Доходность
20.00%

Купонные параметры

Размер купона
16.44₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-10
НКД
15.34₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 26 из 36 72.2%
График купонных выплат по облигации RU000A1082M3 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2716.4420.00%08.06.2026предстоит
2816.4420.00%08.07.2026предстоит
2916.4420.00%07.08.2026предстоит
3016.4420.00%04.09.2026предстоит
3116.4420.00%06.10.2026предстоит
3216.4420.00%05.11.2026предстоит
Показать все купоны (36)
3316.4420.00%04.12.2026предстоит
3416.4420.00%04.01.2027предстоит
3516.4420.00%03.02.2027предстоит
3616.4420.00%05.03.2027предстоит
2616.4420.00%08.05.2026выплачен
2516.4420.00%09.04.2026выплачен
2420.5525.00%10.03.2026выплачен
2320.5525.00%06.02.2026выплачен
2220.5525.00%09.01.2026выплачен
2120.5525.00%10.12.2025выплачен
2020.5525.00%10.11.2025выплачен
1920.5525.00%10.10.2025выплачен
1820.5525.00%11.09.2025выплачен
1720.5525.00%12.08.2025выплачен
1620.5525.00%11.07.2025выплачен
1520.5525.00%13.06.2025выплачен
1420.5525.00%14.05.2025выплачен
1320.5525.00%14.04.2025выплачен
1216.4420.00%14.03.2025выплачен
1116.4420.00%13.02.2025выплачен
1016.4420.00%14.01.2025выплачен
916.4420.00%13.12.2024выплачен
816.4420.00%15.11.2024выплачен
716.4420.00%16.10.2024выплачен
616.4420.00%16.09.2024выплачен
516.4420.00%16.08.2024выплачен
416.4420.00%18.07.2024выплачен
316.4420.00%18.06.2024выплачен
216.4420.00%17.05.2024выплачен
116.4420.00%19.04.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:641.16₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1082M3
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
271

Вопросы и ответы об облигации RU000A1082M3

Когда погашение облигации RU000A1082M3?

Дата погашения — 06.03.2027 (через 271 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1082M3?

Размер купона — 16.44 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A1082M3?

Эффективная доходность к погашению — 27.33% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Рекорд Трейд
✓ Скопировано