RU000A107YT9 — ООО Рубеж

Купон 46.12 ₽
Агрофирма Рубеж 001Р-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2029-03-06

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность33.94%
НКД45.62 ₽
Дюрация734 дн
G-спред2074 б.п.
Z-спред2047 б.п.
Покупка / Продажа78.28 / 78.50
Сделок за день229
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107YT9
Рег. №
4B02-02-00465-R-001P

Облигация RU000A107YT9. Дата погашения 2029-03-06, до погашения 1002 дней. Купон 46.12 ₽.

RU000A107YT9 · Агрофирма Рубеж 001Р-02
i

Подробности

Доходность
33.94%
Дюрация
734 дн
Спрос/Предл.
78.28/78.50
Сделок
229
До погашения RU000A107YT9
· 1002 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена785.00 ₽ · 78.50% скидка 21.50%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+46.12 ₽КУПОН · 09.06₽
До погашения: 1002 дн. 45% жизни
НКД сейчас:45,620000 · 97,80% от купона 46.12 ₽
след. купон +46.12 ₽ через 1 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.55 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 46.12 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 046.12 ₽
Доход в год+184.48 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
46.12₽
Лот
1
Доходность
18.50%

Купонные параметры

Размер купона
46.12₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-09
НКД
45.11₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 8 из 20 40.0%
График купонных выплат по облигации RU000A107YT9 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
946.1218.50%08.06.2026предстоит
1046.1218.50%07.09.2026предстоит
1146.1218.50%07.12.2026предстоит
1246.1218.50%08.03.2027предстоит
1346.1218.50%07.06.2027предстоит
1446.1218.50%06.09.2027предстоит
Показать все купоны (20)
1546.1218.50%06.12.2027предстоит
1646.1218.50%06.03.2028предстоит
1746.1218.50%05.06.2028предстоит
1846.1218.50%04.09.2028предстоит
1946.1218.50%04.12.2028предстоит
2046.1218.50%05.03.2029предстоит
846.1218.50%09.03.2026выплачен
746.1218.50%08.12.2025выплачен
646.1218.50%08.09.2025выплачен
546.1218.50%09.06.2025выплачен
446.1218.50%10.03.2025выплачен
346.1218.50%09.12.2024выплачен
246.1218.50%09.09.2024выплачен
146.1218.50%10.06.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:922.40₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107YT9
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1002

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Агрофирма Рубеж (агропромышленный сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом500 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —500 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
500 млн ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
18.5%
по объёму
Ср. доходность
33.9%
к погашению
Ближайшее погашение
06.03.2029
Рубеж 1P2

Лестница погашений

500 млн ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Рубеж 1P2 · RU000A107YT978.50%33.94%734 дн18.50%эта стр.
Погашенные выпуски ООО Рубеж (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Рубеж 1P1 · RU000A100K31———диск.погашена

Вопросы и ответы об облигации RU000A107YT9

Когда погашение облигации RU000A107YT9?

Дата погашения — 06.03.2029 (через 1002 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107YT9?

Размер купона — 46.12 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A107YT9?

Эффективная доходность к погашению — 33.94% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Рубеж
✓ Скопировано