RU000A107UX9 — ПАО Газпром нефть

Доходность -0.45%
Газпром нефть БО 003P-11R · Третий уровень листинга · Погашение 2027-02-24

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность-0.45%
НКД5.13 ₽
Дюрация251 дн
G-спред-1330 б.п.
Покупка / Продажа100.10 / 100.34
Сделок за день11
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107UX9
Рег. №
4B02-11-00146-A-003P

Облигация RU000A107UX9. Дата погашения 2027-02-24, до погашения 261 дней.

RU000A107UX9 · Газпром нефть БО 003P-11R
i

Подробности

Доходность
-0.45%
Дюрация
251 дн
Спрос/Предл.
100.10/100.34
Сделок
11
До погашения RU000A107UX9
· 261 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 003.20 ₽ · 100.32% премия 0.32%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+0.00 ₽КУПОН · 26.08₽
До погашения: 261 дн. 76% жизни
НКД сейчас:5,130000 · 12,76% от купона 40.20 ₽
след. купон +40.20 ₽ через 79 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.09 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 40.20 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 040.20 ₽
Доход в год+160.80 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Лот
1

Купонные параметры

Размер купона
0.00₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-05-27

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 9 из 12 75.0%
График купонных выплат по облигации RU000A107UX9 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
10?—25.08.2026предстоит
11?—24.11.2026предстоит
12?—23.02.2027предстоит
940.20—26.05.2026выплачен
842.95—24.02.2026выплачен
745.51—25.11.2025выплачен
Показать все купоны (12)
651.84—26.08.2025выплачен
556.13—27.05.2025выплачен
455.41—25.02.2025выплачен
350.92—26.11.2024выплачен
243.99—27.08.2024выплачен
142.74—28.05.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:429.69₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107UX9
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
261

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Газпром нефть (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается25облигационных выпусков совокупным объёмом1 025 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —552 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
1 025 млрд ₽
25 вып.
Ср. купон (взвеш.)
1.0%
по объёму
Ср. доходность
13.2%
к погашению
Ближайшее погашение
12.12.2026
Газпнф3P8R

Лестница погашений

14 млрд ₽
2026
162 млрд ₽
2027
127 млрд ₽
2028
552 млрд ₽
2029
120 млрд ₽
2030
50 млрд ₽
2046

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%035070010501400Дюрация, днейГазпн3P10R — доходность 15.54%, дюрация 236 днГазпнф3P8R — доходность 15.16%, дюрация 179 днГазпнф3P9R — доходность 14.97%, дюрация 499 днГазпн3P11R — доходность 14.92%, дюрация 251 днГазпн3P14R — доходность 14.92%, дюрация 303 днГазпнф3P7R — доходность 14.82%, дюрация 466 днГазпнф5P2R — доходность 14.70%, дюрация 856 днГазпн3P13R — доходность 14.69%, дюрация 542 днГазпнф5P4R — доходность 14.66%, дюрация 795 днГазпнф5P5R — доходность 14.63%, дюрация 820 днГазпнф5P3R — доходность 14.59%, дюрация 763 днГазпнф5P6R — доходность 14.58%, дюрация 846 днГазпн3P15R — доходность 14.58%, дюрация 1334 днГазпнф3P6R — доходность 14.31%, дюрация 593 днГазпнф3P2R — доходность 14.24%, дюрация 1102 днГазпн3P12R — доходность 7.12%, дюрация 184 днГазпнф5P1R — доходность 7.09%, дюрация 924 днГПН005Р-07 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Газпн3P10R · RU000A107UW1100.15%15.54%236 дндиск.торгуется
Газпнф3P8R · RU000A107HG1100.36%15.16%179 дндиск.торгуется
Газпнф3P9R · RU000A107HH999.40%14.97%499 дндиск.торгуется
Газпн3P11R · RU000A107UX9100.32%14.92%251 дндиск.эта стр.
Газпн3P14R · RU000A10BK09101.01%14.92%303 дндиск.торгуется
Газпнф3P7R · RU000A10760599.60%14.82%466 дндиск.торгуется
Газпнф5P2R · RU000A10DA66100.06%14.70%856 дндиск.торгуется
Газпн3P13R · RU000A109B3399.97%14.69%542 дндиск.торгуется
Газпнф5P4R · RU000A10E630100.13%14.66%795 дндиск.торгуется
Газпнф5P5R · RU000A10EJA1100.20%14.63%820 дндиск.торгуется
Газпнф5P3R · RU000A10DRF5100.47%14.59%763 дндиск.торгуется
Газпнф5P6R · RU000A10EVJ7100.31%14.58%846 дндиск.торгуется
Газпн3P15R · RU000A10BK1765.20%14.58%1334 дн2.00%торгуется
Газпнф3P6R · RU000A10656599.88%14.31%593 дн16.30%торгуется
Газпнф3P2R · RU000A1017J582.42%14.24%1102 дн7.15%торгуется
Газпн3P12R · RU000A108PZ2100.41%7.12%184 дн7.75%торгуется
Газпнф5P1R · RU000A10D483101.60%7.09%924 дн7.50%торгуется
ГПН005Р-07 · RU000A10F4F9—0.00%0 дндиск.торгуется
ГПН005Р-09 · RU000A10F8F0———7.50%торгуется
ГПН005Р-08 · RU000A10F8V7———диск.торгуется
ГазпрнефБ2 · RU000A0JWB67———10.65%торгуется
ГазпрнефБ7 · RU000A0JWB75———10.65%торгуется
ГазпрнефБ3 · RU000A0JWK41———диск.торгуется
ГазпрнефБ1 · RU000A0JWRE5———диск.торгуется
ГазпрнефБ4 · RU000A0JWRF2———диск.торгуется
Погашенные выпуски ПАО Газпром нефть (19)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ГазпрнфБО6 · RU000A0JQUC5———диск.погашена
ГазпрнфБО5 · RU000A0JQUB7———диск.погашена
Газпрнефт8 · RU000A0JR852———диск.погашена
Газпрнефт3 · RU000A0JQ8H8———диск.погашена
Газпрнефт4 · RU000A0JQ557———диск.погашена
Газпрнеф10 · RU000A0JR878———диск.погашена
Газпрнефт9 · RU000A0JR860———диск.погашена
Газпрнеф11 · RU000A0JS3B0———диск.погашена
Газпнф1P1R · RU000A0JXNF9———диск.погашена
Газпнф1P3R · RU000A0ZYDS7———диск.погашена
Газпрнеф12 · RU000A0JTDY9———диск.погашена
Газпнф1P6R · RU000A0ZYXV9———диск.погашена
Газпнф1P2R · RU000A0JXYL4———диск.погашена
Газпнф3P4R · RU000A102L95———диск.погашена
Газпнф3P1R · RU000A101137———диск.погашена
Газпнф1P4R · RU000A0ZYLC4———диск.погашена
Газпнф1P5R · RU000A0ZYLQ4———диск.погашена
Газпнф3P3R · RU000A101GJ0———диск.погашена
Газпнф3P5R · RU000A105KP0———диск.погашена

Другие инструменты ПАО Газпром нефть

SIBN
SIBN
Акция обыкновенная
RU000A1017J5
RU000A1017J5
Облигация биржевая
RU000A106565
RU000A106565
Облигация биржевая
RU000A107605
RU000A107605
Облигация биржевая
RU000A107HG1
RU000A107HG1
Облигация биржевая
RU000A107HH9
RU000A107HH9
Облигация биржевая
RU000A107UW1
RU000A107UW1
Облигация биржевая
RU000A108PZ2
RU000A108PZ2
Облигация биржевая
RU000A109B33
RU000A109B33
Облигация биржевая
RU000A10BK09
Погашение: 27.04.2027
Выпуск: 42,5 млн шт
RU000A10BK17
Погашение: 11.04.2030
Выпуск: 120,0 млн шт
1.64 ₽ • Купон 30
RU000A10D483
Погашение: 29.03.2029
Выпуск: 210 000 шт
6.16 ₽ • Купон 30
RU000A10DA66
Погашение: 10.04.2029
Выпуск: 57,0 млн шт
13.25 ₽ • Купон 30
RU000A10DRF5
Погашение: 23.11.2028
Выпуск: 50,0 млн шт
RU000A10E630
Погашение: 12.01.2029
Выпуск: 138,0 млн шт
RU000A10EJA1
Погашение: 24.02.2029
Выпуск: 50,0 млн шт
RU000A10EVJ7
Погашение: 31.03.2029
Выпуск: 100,0 млн шт
RU000A10F4F9
Погашение: 21.04.2029
Выпуск: 87,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A107UX9

Когда погашение облигации RU000A107UX9?

Дата погашения — 24.02.2027 (через 261 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какая доходность RU000A107UX9?

Эффективная доходность к погашению — -0.45% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО Газпром нефть
✓ Скопировано