RU000A107UB5 — ПАО МГКЛ
Купон 49.86 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A107UB5. Дата погашения 2029-02-20, до погашения 988 дней. Купон 49.86 ₽.
Подробности
- Доходность
- 27.20%
- Дюрация
- 769 дн
- Спрос/Предл.
- 90.08/90.73
- Сделок
- 101
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 49.86₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 20.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 49.86₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-26
- НКД
- 6.57₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 49.86 | 20.00% | 24.08.2026 | предстоит | |
| 11 | 49.86 | 20.00% | 23.11.2026 | предстоит | |
| 12 | 49.86 | 20.00% | 22.02.2027 | предстоит | |
| 13 | 49.86 | 20.00% | 24.05.2027 | предстоит | |
| 14 | 49.86 | 20.00% | 23.08.2027 | предстоит | |
| 15 | 49.86 | 20.00% | 22.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (20)
| 16 | 49.86 | 20.00% | 21.02.2028 | предстоит | |
| 17 | 49.86 | 20.00% | 22.05.2028 | предстоит | |
| 18 | 49.86 | 20.00% | 21.08.2028 | предстоит | |
| 19 | 49.86 | 20.00% | 20.11.2028 | предстоит | |
| 20 | 49.86 | 20.00% | 19.02.2029 | предстоит | |
| 9 | 49.86 | 20.00% | 25.05.2026 | выплачен | |
| 8 | 49.86 | 20.00% | 20.02.2026 | выплачен | |
| 7 | 49.86 | 20.00% | 24.11.2025 | выплачен | |
| 6 | 49.86 | 20.00% | 25.08.2025 | выплачен | |
| 5 | 49.86 | 20.00% | 26.05.2025 | выплачен | |
| 4 | 49.86 | 20.00% | 24.02.2025 | выплачен | |
| 3 | 49.86 | 20.00% | 25.11.2024 | выплачен | |
| 2 | 49.86 | 20.00% | 26.08.2024 | выплачен | |
| 1 | 49.86 | 20.00% | 27.05.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:997.20₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 988
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО МГКЛ (транспорт и логистика): на Московской бирже обращается9облигационных выпусков совокупным объёмом3.9 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —2.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МГКЛ 1P3 · RU000A106FW4 | 90.69% | 29.19% | 346 дн | 16.00% | торгуется | |
| МГКЛ-1P7 · RU000A10ATC4 | 111.99% | 27.98% | 842 дн | 30.00% | торгуется | |
| МГКЛ-1P8 · RU000A10C6U6 | 101.83% | 27.80% | 933 дн | 25.50% | торгуется | |
| МГКЛ 1P4 · RU000A106MV2 | 87.91% | 27.73% | 522 дн | 16.00% | торгуется | |
| МГКЛ 1P5 · RU000A107UB5 | 90.73% | 27.20% | 769 дн | 20.00% | эта стр. | |
| МГКЛ 1P2 · RU000A105PJ2 | 92.96% | 26.68% | 0 дн | 16.50% | торгуется | |
| МГКЛ-1P6 · RU000A108ZU2 | 100.80% | 25.13% | 808 дн | 23.00% | торгуется | |
| МГКЛ 1P1 · RU000A104XJ9 | 100.34% | 23.46% | 189 дн | 24.00% | торгуется | |
| МГКЛ-G01 · RU000A10CHX1 | 105.09% | 12.30% | 0 дн | 14.00% | торгуется |
Другие инструменты ПАО МГКЛ
Вопросы и ответы об облигации RU000A107UB5
Когда погашение облигации RU000A107UB5?
Дата погашения — 20.02.2029 (через 988 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A107UB5?
Размер купона — 49.86 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A107UB5?
Эффективная доходность к погашению — 27.20% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.