RU000A107JN3 — ПАО ТМК

Купон 21.50 $
ТМК ЗО-2027 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-02-12 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность11.16%
НКД1 029.74 ₽
Дюрация245 дн
G-спред-170 б.п.
Z-спред-170 б.п.
Покупка / Продажа94.68 / 95.66
Сделок за день45
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107JN3
Рег. №
4-06-29031-H

Облигация RU000A107JN3. Дата погашения 2027-02-12, до погашения 249 дней. Купон 21.50 $.

RU000A107JN3 · ТМК ЗО-2027
i

Подробности

Доходность
11.16%
Дюрация
245 дн
Спрос/Предл.
94.68/95.66
Сделок
45
До погашения RU000A107JN3
· 249 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена956.63 $ · 95.66% скидка 4.34%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
$
$
+21.50 $КУПОН · 12.08$
До погашения: 249 дн. 80% жизни
НКД сейчас:1 029,737016 · 63,54% от купона 21.50 $
след. купон +21.50 $ через 65 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.83 $.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 $
получено купонами за период · 2 × 21.50 $
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 $
Вернут при погашении+1 021.50 $
Доход в год+43.00 $

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00$
Купон
21.50$
Лот
1
Доходность
4.34%

Купонные параметры

Размер купона
21.50$
Периодичность
181дней
Следующий купон
2026-08-12
НКД
13.66$

Торговые параметры

Валюта
USD $

График купонов

Выплачено 5 из 7 71.4%
График купонных выплат по облигации RU000A107JN3 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, $СтавкаРеестрСтатус
621.504.30%11.08.2026предстоит
721.504.30%11.02.2027предстоит
521.584.30%11.02.2026выплачен
421.504.30%11.08.2025выплачен
321.504.30%11.02.2025выплачен
221.504.30%09.08.2024выплачен
Показать все купоны (7)
121.50—09.02.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:150.58$ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107JN3
ДатаВыплата, $Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
249

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Трубная Металлургическая Компания (металлургия): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом34 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —19 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
34 млрд ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
3.7%
по объёму
Ср. доходность
17.5%
к погашению
Ближайшее погашение
12.02.2027

Лестница погашений

15 млрд ₽
2027
19 млрд ₽
2035

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

10%12%14%16%18%0225450675900Дюрация, дней— доходность 17.65%, дюрация 878 дн— доходность 11.16%, дюрация 245 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A10EAS278.99%17.65%878 дн6.60%торгуется
· RU000A107JN395.66%11.16%245 дн4.30%эта стр.
· RU000A0JXPD9———диск.торгуется
· RU000A0JXSF8———диск.торгуется
Погашенные выпуски ПАО ТМК (7)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
· RU000A0D05B7———диск.погашена
· RU000A0GNTP2———диск.погашена
· RU000A0JR3J4———диск.погашена
· RU000A101LQ5———диск.погашена
· RU000A102SC8———7.15%погашена
· RU000A102TJ1———диск.погашена
· RU000A0JWCM0———диск.погашена

Другие инструменты ПАО ТМК

TRMK
TRMK
Акция обыкновенная
RU000A10EAS2
Погашение: 27.12.2035
Выпуск: 19,0 млн шт
5.42 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A107JN3

Когда погашение облигации RU000A107JN3?

Дата погашения — 12.02.2027 (через 249 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107JN3?

Размер купона — 21.50 $ на одну облигацию. Выплата раз в 181 дн.

Какая доходность RU000A107JN3?

Эффективная доходность к погашению — 11.16% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО ТМК
✓ Скопировано