RU000A107FG5 — ООО Транс-Миссия

Купон 24.66 ₽
Транс-Миссия БО-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-11-30

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность23.61%
Дюрация399 дн
G-спред1079 б.п.
Z-спред1068 б.п.
Покупка / Продажа109.53 / 109.58
Сделок за день211
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107FG5
Рег. №
4B02-02-00447-R

Облигация RU000A107FG5. Дата погашения 2027-11-30, до погашения 540 дней. Купон 24.66 ₽.

RU000A107FG5 · Транс-Миссия БО-02
i

Подробности

Доходность
23.61%
Дюрация
399 дн
Спрос/Предл.
109.53/109.58
Сделок
211
До погашения RU000A107FG5
· 540 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 095.80 ₽ · 109.58% премия 9.58%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+24.66 ₽КУПОН · 08.06₽
До погашения: 540 дн. 62% жизни
НКД сейчас:23,838000 · 96,67% от купона 24.66 ₽
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +5.75 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 24.66 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 024.66 ₽
Доход в год+295.92 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
24.66₽
Лот
1
Доходность
30.00%

Купонные параметры

Размер купона
24.66₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-04-09
НКД
23.84₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 29 из 48 60.4%
График купонных выплат по облигации RU000A107FG5 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
3024.6630.00%05.06.2026предстоит
3124.6630.00%07.07.2026предстоит
3224.6630.00%06.08.2026предстоит
3324.6630.00%04.09.2026предстоит
3423.4230.00%05.10.2026предстоит
3523.4230.00%03.11.2026предстоит
Показать все купоны (48)
3623.4230.00%04.12.2026предстоит
3722.1930.00%01.01.2027предстоит
3822.1930.00%02.02.2027предстоит
3922.1930.00%04.03.2027предстоит
4020.9630.00%02.04.2027предстоит
4120.9630.00%30.04.2027предстоит
4220.9630.00%02.06.2027предстоит
4319.7330.00%02.07.2027предстоит
4419.7330.00%30.07.2027предстоит
4519.7330.00%31.08.2027предстоит
4618.4930.00%30.09.2027предстоит
4718.4930.00%29.10.2027предстоит
4818.4930.00%29.11.2027предстоит
2924.6630.00%08.05.2026выплачен
2824.6630.00%08.04.2026выплачен
2724.6630.00%09.03.2026выплачен
2624.6630.00%06.02.2026выплачен
2524.6630.00%08.01.2026выплачен
2424.6630.00%09.12.2025выплачен
2324.6630.00%07.11.2025выплачен
2224.6630.00%10.10.2025выплачен
2124.6630.00%10.09.2025выплачен
2024.6630.00%11.08.2025выплачен
1924.6630.00%11.07.2025выплачен
1824.6630.00%11.06.2025выплачен
1724.6630.00%13.05.2025выплачен
1624.6630.00%11.04.2025выплачен
1524.6630.00%14.03.2025выплачен
1424.6630.00%12.02.2025выплачен
1324.6630.00%13.01.2025выплачен
1216.6420.24%13.12.2024выплачен
1116.6420.24%14.11.2024выплачен
1016.6420.24%15.10.2024выплачен
916.6420.24%13.09.2024выплачен
816.6420.24%16.08.2024выплачен
716.6420.24%17.07.2024выплачен
616.6420.24%17.06.2024выплачен
516.6420.24%17.05.2024выплачен
416.6420.24%18.04.2024выплачен
316.6420.24%19.03.2024выплачен
216.6420.24%16.02.2024выплачен
116.6420.24%19.01.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:1 031.91₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A107FG5
ДатаВыплата, ₽Статус
50.00предстоит
50.00предстоит
50.00предстоит
50.00предстоит
50.00предстоит
750.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
540

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Транс-Миссия (транспорт и логистика): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом300 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —300 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
300 млн ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
30.0%
по объёму
Ср. доходность
23.6%
к погашению
Ближайшее погашение
30.11.2027
ТрансМ БО2

Лестница погашений

300 млн ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ТрансМ БО2 · RU000A107FG5109.58%23.61%399 дн30.00%эта стр.
Погашенные выпуски ООО Транс-Миссия (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ТаксФ БП1 · RU000A100E70———диск.погашена
ТрансМ БП2 · RU000A1033X3———диск.погашена
ТрансМ БО1 · RU000A104K11———диск.погашена

Вопросы и ответы об облигации RU000A107FG5

Когда погашение облигации RU000A107FG5?

Дата погашения — 30.11.2027 (через 540 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107FG5?

Размер купона — 24.66 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A107FG5?

Эффективная доходность к погашению — 23.61% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Транс-Миссия
✓ Скопировано