RU000A107EL8 — ПАО НЛМК

Купон 23.50 $
НЛМК ЗО26-Д · Третий уровень листинга · Погашение 2026-05-30 MOEX USD ⏳ EUR ⏳ CNY ⏳

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность-48.05%
G-спред-6269 б.п.
Z-спред-6269 б.п.
Покупка / Продажа101.00 / 101.21
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A107EL8
Рег. №
4-13-00102-A

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00$
Купон
23.50$
Лот
1
Доходность
4.74%

Купонные параметры

Размер купона
23.50$
Периодичность
181дней
Следующий купон
2026-05-30
НКД
1.04$

Торговые параметры

Валюта
USD $

График купонов

Выплачено 5 из 5 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A107EL8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, $СтавкаРеестрСтатус
523.504.70%29.05.2026выплачен
423.504.70%28.11.2025выплачен
323.504.70%29.05.2025выплачен
223.504.70%29.11.2024выплачен
123.50—29.05.2024выплачен

Всего купонов за весь срок:117.50$ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A107EL8
ДатаВыплата, $Статус
1 000.00completed

Погашение и оферта

Дата погашения

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Новолипецкий металлургический комбинат (металлургия): на Московской бирже обращается0облигационных выпусков. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам.

Долг в обращении
—
0 вып.
Ср. купон (взвеш.)
0.0%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
—

Сумма долга недоступна — объём выпусков не раскрыт.

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Погашенные выпуски ПАО НЛМК (16)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
НЛМКЗО26-Д · RU000A107EL8101.00%0.00%0 дн4.70%эта стр.
НЛМКЗО26-Е · RU000A108PR999.08%0.00%0 дн1.45%погашена
НЛМК БО-5 · RU000A0JQH93———диск.погашена
НЛМК БО-1 · RU000A0JQHA6———диск.погашена
НЛМК БО-6 · RU000A0JQHB4———диск.погашена
НЛМК БО-7 · RU000A0JRW10———диск.погашена
НЛМК БО-2 · RU000A0JS1C2———диск.погашена
НЛМК БО-3 · RU000A0JS1D0———диск.погашена
НЛМК БО-4 · RU000A0JSY74———диск.погашена
НЛМК 07 · RU000A0JSZU2———диск.погашена
НЛМК 08 · RU000A0JTED1———диск.погашена
НЛМК БО-11 · RU000A0JU1Y2———диск.погашена
НЛМК БО-12 · RU000A0JU294———диск.погашена
НЛМК БО-13 · RU000A0JU7E1———диск.погашена
НЛМК БО-14 · RU000A0JVLL5———диск.погашена
НЛМК БО-08 · RU000A0JVWC1———диск.погашена

Другие инструменты ПАО НЛМК

NLMK
NLMK
Акция обыкновенная
RU000A108PR9
RU000A108PR9
Облигация корпоративная

Вопросы и ответы об облигации RU000A107EL8

Когда погашение облигации RU000A107EL8?

Дата погашения — 30.05.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A107EL8?

Размер купона — 23.50 $ на одну облигацию. Выплата раз в 181 дн.

Какая доходность RU000A107EL8?

Эффективная доходность к погашению — -48.05% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО НЛМК
✓ Скопировано