RU000A107AW3 — АО Аэрофьюэлз
Купон 29.92 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A107AW3. Дата погашения 2026-11-27, до погашения 172 дней. Купон 29.92 ₽.
Подробности
- Доходность
- 16.93%
- Дюрация
- 125 дн
- Спрос/Предл.
- 99.82/99.99
- Сделок
- 103
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 750.00₽
- Купон
- 29.92₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 16.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 29.92₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-29
- НКД
- 2.96₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19.95 | 16.00% | 27.08.2026 | предстоит | |
| 12 | 9.97 | 16.00% | 26.11.2026 | предстоит | |
| 10 | 29.92 | 16.00% | 28.05.2026 | выплачен | |
| 9 | 39.89 | 16.00% | 26.02.2026 | выплачен | |
| 8 | 39.89 | 16.00% | 27.11.2025 | выплачен | |
| 7 | 39.89 | 16.00% | 28.08.2025 | выплачен |
Показать все купоны (12)
| 6 | 39.89 | 16.00% | 29.05.2025 | выплачен | |
| 5 | 39.89 | 16.00% | 27.02.2025 | выплачен | |
| 4 | 39.89 | 16.00% | 28.11.2024 | выплачен | |
| 3 | 39.89 | 16.00% | 29.08.2024 | выплачен | |
| 2 | 39.89 | 16.00% | 30.05.2024 | выплачен | |
| 1 | 39.89 | 16.00% | 29.02.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:418.85₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 250.00 | completed | |
| 250.00 | completed | |
| 250.00 | предстоит | |
| 250.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 172
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль АО Аэрофьюэлз (транспорт и логистика): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом11 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —6.8 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрфью2Р03 · RU000A1090N4 | 97.96% | 19.66% | 371 дн | диск. | торгуется | |
| Аэрфью2Р05 · RU000A10C2E9 | 102.70% | 18.08% | 359 дн | 19.75% | торгуется | |
| Аэрфью2Р04 · RU000A10B3S8 | 105.58% | 18.04% | 255 дн | 24.75% | торгуется | |
| Аэрфью3Р01 · RU000A10E4Y1 | 105.51% | 17.94% | 639 дн | 20.00% | торгуется | |
| Аэрфью2Р06 · RU000A10CZC7 | 102.57% | 17.03% | 428 дн | 18.25% | торгуется | |
| Аэрфью2Р02 · RU000A107AW3 | 100.01% | 16.93% | 125 дн | 16.00% | эта стр. |
Погашенные выпуски АО Аэрофьюэлз (2)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэрфью1Р01 · RU000A102T97 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Аэрфью2Р01 · RU000A103SZ7 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты АО Аэрофьюэлз
Вопросы и ответы об облигации RU000A107AW3
Когда погашение облигации RU000A107AW3?
Дата погашения — 27.11.2026 (через 172 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A107AW3?
Размер купона — 29.92 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A107AW3?
Эффективная доходность к погашению — 16.93% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.