RU000A107225 — ООО Афанасий
Купон 39.89 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A107225. Дата погашения 2026-10-15, до погашения 129 дней. Купон 39.89 ₽.
Подробности
- Доходность
- 17.79%
- Дюрация
- 125 дн
- Спрос/Предл.
- 99.74/99.89
- Сделок
- 21
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 39.89₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 16.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 39.89₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-04-16
- НКД
- 22.79₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 39.89 | 16.00% | 15.07.2026 | предстоит | |
| 12 | 39.89 | 16.00% | 14.10.2026 | предстоит | |
| 10 | 39.89 | 16.00% | 15.04.2026 | выплачен | |
| 9 | 39.89 | 16.00% | 14.01.2026 | выплачен | |
| 8 | 39.89 | 16.00% | 15.10.2025 | выплачен | |
| 7 | 39.89 | 16.00% | 16.07.2025 | выплачен |
Показать все купоны (12)
| 6 | 39.89 | 16.00% | 16.04.2025 | выплачен | |
| 5 | 39.89 | 16.00% | 15.01.2025 | выплачен | |
| 4 | 39.89 | 16.00% | 16.10.2024 | выплачен | |
| 3 | 39.89 | 16.00% | 17.07.2024 | выплачен | |
| 2 | 39.89 | 16.00% | 17.04.2024 | выплачен | |
| 1 | 39.89 | 16.00% | 17.01.2024 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:478.68₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 129
Вопросы и ответы об облигации RU000A107225
Когда погашение облигации RU000A107225?
Дата погашения — 15.10.2026 (через 129 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A107225?
Размер купона — 39.89 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A107225?
Эффективная доходность к погашению — 17.79% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.