RU000A106ZQ4 — ООО Феррум

Купон 18.90 ₽
Феррум БП1 · Третий уровень листинга · Погашение 2028-09-08

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность27.89%
НКД10.25 ₽
Дюрация118 дн
G-спред1479 б.п.
Z-спред1481 б.п.
Покупка / Продажа97.38 / 97.45
Сделок за день19
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106ZQ4
Рег. №
4B02-01-00110-L-001P

Облигация RU000A106ZQ4. Дата погашения 2028-09-08, до погашения 823 дней. Купон 18.90 ₽.

RU000A106ZQ4 · Феррум БП1
i

Подробности

Доходность
27.89%
Дюрация
118 дн
Спрос/Предл.
97.38/97.45
Сделок
19
До погашения RU000A106ZQ4
· 823 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена975.10 ₽ · 97.51% скидка 2.49%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+18.90 ₽КУПОН · 21.06₽
До погашения: 823 дн. 54% жизни
НКД сейчас:10,250000 · 53,33% от купона 18.90 ₽
след. купон +18.90 ₽ через 13 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +4.41 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 18.90 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 018.90 ₽
Доход в год+226.80 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
18.90₽
Лот
1
Доходность
23.00%

Купонные параметры

Размер купона
18.90₽
Периодичность
30дней
Следующий купон
2026-03-23
НКД
10.08₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 32 из 60 53.3%
График купонных выплат по облигации RU000A106ZQ4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
3318.0822.00%19.06.2026предстоит
3417.6721.50%20.07.2026предстоит
3517.6721.50%19.08.2026предстоит
3617.6721.50%18.09.2026предстоит
3717.6721.50%16.10.2026предстоит
3817.6721.50%17.11.2026предстоит
Показать все купоны (60)
3917.6721.50%17.12.2026предстоит
4017.6721.50%15.01.2027предстоит
4117.6721.50%15.02.2027предстоит
4217.6721.50%17.03.2027предстоит
4317.6721.50%16.04.2027предстоит
4417.6721.50%14.05.2027предстоит
4517.6721.50%15.06.2027предстоит
4617.6721.50%15.07.2027предстоит
4717.6721.50%13.08.2027предстоит
4817.6721.50%13.09.2027предстоит
4917.6721.50%13.10.2027предстоит
5017.6721.50%12.11.2027предстоит
5117.6721.50%10.12.2027предстоит
5217.6721.50%31.12.2027предстоит
5317.6721.50%10.02.2028предстоит
5417.6721.50%10.03.2028предстоит
5517.6721.50%10.04.2028предстоит
5617.6721.50%10.05.2028предстоит
5717.6721.50%09.06.2028предстоит
5817.6721.50%07.07.2028предстоит
5917.6721.50%08.08.2028предстоит
6017.6721.50%07.09.2028предстоит
3218.0822.00%21.05.2026выплачен
3118.4922.50%21.04.2026выплачен
3018.9023.00%20.03.2026выплачен
2918.9023.00%20.02.2026выплачен
2819.3223.50%21.01.2026выплачен
2719.7324.00%22.12.2025выплачен
2619.7324.00%21.11.2025выплачен
2520.1424.50%23.10.2025выплачен
2421.7826.50%23.09.2025выплачен
2321.7826.50%22.08.2025выплачен
2222.6027.50%25.07.2025выплачен
2122.6027.50%25.06.2025выплачен
2022.6027.50%26.05.2025выплачен
1922.6027.50%25.04.2025выплачен
1822.6027.50%27.03.2025выплачен
1722.6027.50%25.02.2025выплачен
1622.6027.50%24.01.2025выплачен
1522.6027.50%27.12.2024выплачен
1420.9625.50%27.11.2024выплачен
1316.4420.00%28.10.2024выплачен
1213.7716.75%27.09.2024выплачен
1113.7716.75%29.08.2024выплачен
1013.7716.75%30.07.2024выплачен
913.7716.75%28.06.2024выплачен
813.7716.75%31.05.2024выплачен
713.7716.75%27.04.2024выплачен
613.7716.75%01.04.2024выплачен
513.7716.75%01.03.2024выплачен
413.7716.75%01.02.2024выплачен
313.7716.75%29.12.2023выплачен
213.7716.75%01.12.2023выплачен
113.7716.75%03.11.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:1 075.46₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A106ZQ4
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
823
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Феррум (металлургия): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом352 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —352 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
352 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
22.7%
по объёму
Ср. доходность
31.5%
к погашению
Ближайшее погашение
08.09.2028
ФеррумБП1

Лестница погашений

352 млн ₽
2028

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

30%32%34%075150225300Дюрация, днейФеррумБП1 — доходность 33.71%, дюрация 118 днФеррумБП2 — доходность 30.62%, дюрация 269 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ФеррумБП1 · RU000A106ZQ497.51%33.71%118 дн22.00%эта стр.
ФеррумБП2 · RU000A10CRG597.10%30.62%269 дн23.00%торгуется

Другие инструменты ООО Феррум

RU000A10CRG5
Погашение: 31.10.2028
Выпуск: 250 000 шт
18.90 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A106ZQ4

Когда погашение облигации RU000A106ZQ4?

Дата погашения — 08.09.2028 (через 823 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106ZQ4?

Размер купона — 18.90 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.

Какая доходность RU000A106ZQ4?

Эффективная доходность к погашению — 27.89% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Феррум
✓ Скопировано