RU000A106UA9 — ООО СМАК
Купон 12.33 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность28.15%
НКД5.55 ₽
Дюрация305 дн
G-спред1534 б.п.
Z-спред1528 б.п.
Покупка / Продажа90.22 / 91.49
Сделок за день11
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A106UA9
Рег. №
4B02-02-00564-R-001P
Облигация RU000A106UA9. Дата погашения 2027-08-17, до погашения 435 дней. Купон 12.33 ₽.
RU000A106UA9 · СМАК БО-П02
i
Подробности
- Доходность
- 28.15%
- Дюрация
- 305 дн
- Спрос/Предл.
- 90.22/91.49
- Сделок
- 11
До погашения RU000A106UA9
· 435 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена913.50 ₽ · 91.35% скидка 8.65%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
₽
+12.33 ₽КУПОН · 23.06₽
28.06.25
+12.53 ₽
27.08.25
+12.53 ₽
26.10.25
+12.33 ₽
25.12.25
+12.33 ₽
23.02.26
+12.33 ₽
24.04.26
+12.33 ₽
28.07.25
+12.53 ₽
26.09.25
+12.33 ₽
25.11.25
+12.33 ₽
24.01.26
+12.33 ₽
25.03.26
+12.33 ₽
24.05.26
+12.33 ₽
До погашения: 435 дн. 70% жизни
НКД сейчас:5,550000 · 46,67% от купона 12.33 ₽
след. купон +12.33 ₽ через 15 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.88 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 12 × 12.33 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 012.33 ₽
Доход в год+147.96 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 12.33₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 15.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 12.33₽
- Периодичность
- 30дней
- Следующий купон
- 2026-03-25
- НКД
- 5.75₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 33 из 48 68.8%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11.10 | 15.00% | 22.06.2026 | предстоит | |
| 35 | 11.10 | 15.00% | 22.07.2026 | предстоит | |
| 36 | 11.10 | 15.00% | 21.08.2026 | предстоит | |
| 37 | 9.21 | 14.00% | 18.09.2026 | предстоит | |
| 38 | 9.21 | 14.00% | 20.10.2026 | предстоит | |
| 39 | 9.21 | 14.00% | 19.11.2026 | предстоит |
Показать все купоны (48)
| 40 | 8.05 | 14.00% | 18.12.2026 | предстоит | |
| 41 | 8.05 | 14.00% | 18.01.2027 | предстоит | |
| 42 | 8.05 | 14.00% | 17.02.2027 | предстоит | |
| 43 | 6.90 | 14.00% | 19.03.2027 | предстоит | |
| 44 | 6.90 | 14.00% | 16.04.2027 | предстоит | |
| 45 | 6.90 | 14.00% | 18.05.2027 | предстоит | |
| 46 | 5.75 | 14.00% | 17.06.2027 | предстоит | |
| 47 | 5.75 | 14.00% | 16.07.2027 | предстоит | |
| 48 | 5.75 | 14.00% | 16.08.2027 | предстоит | |
| 33 | 12.33 | 15.00% | 22.05.2026 | выплачен | |
| 32 | 12.33 | 15.00% | 23.04.2026 | выплачен | |
| 31 | 12.33 | 15.00% | 24.03.2026 | выплачен | |
| 30 | 12.33 | 15.00% | 20.02.2026 | выплачен | |
| 29 | 12.33 | 15.00% | 23.01.2026 | выплачен | |
| 28 | 12.33 | 15.00% | 24.12.2025 | выплачен | |
| 27 | 12.33 | 15.00% | 24.11.2025 | выплачен | |
| 26 | 12.33 | 15.00% | 24.10.2025 | выплачен | |
| 25 | 12.33 | 15.00% | 25.09.2025 | выплачен | |
| 24 | 12.53 | 15.25% | 26.08.2025 | выплачен | |
| 23 | 12.53 | 15.25% | 25.07.2025 | выплачен | |
| 22 | 12.53 | 15.25% | 27.06.2025 | выплачен | |
| 21 | 12.53 | 15.25% | 28.05.2025 | выплачен | |
| 20 | 12.53 | 15.25% | 28.04.2025 | выплачен | |
| 19 | 12.53 | 15.25% | 28.03.2025 | выплачен | |
| 18 | 12.53 | 15.25% | 27.02.2025 | выплачен | |
| 17 | 12.53 | 15.25% | 28.01.2025 | выплачен | |
| 16 | 12.53 | 15.25% | 28.12.2024 | выплачен | |
| 15 | 12.53 | 15.25% | 29.11.2024 | выплачен | |
| 14 | 12.53 | 15.25% | 30.10.2024 | выплачен | |
| 13 | 12.53 | 15.25% | 30.09.2024 | выплачен | |
| 12 | 13.15 | 16.00% | 30.08.2024 | выплачен | |
| 11 | 13.15 | 16.00% | 01.08.2024 | выплачен | |
| 10 | 13.15 | 16.00% | 02.07.2024 | выплачен | |
| 9 | 13.15 | 16.00% | 31.05.2024 | выплачен | |
| 8 | 13.15 | 16.00% | 03.05.2024 | выплачен | |
| 7 | 13.15 | 16.00% | 03.04.2024 | выплачен | |
| 6 | 13.15 | 16.00% | 04.03.2024 | выплачен | |
| 5 | 13.15 | 16.00% | 02.02.2024 | выплачен | |
| 4 | 13.15 | 16.00% | 29.12.2023 | выплачен | |
| 3 | 13.15 | 16.00% | 05.12.2023 | выплачен | |
| 2 | 13.15 | 16.00% | 03.11.2023 | выплачен | |
| 1 | 13.15 | 16.00% | 06.10.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:542.16₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
10.23
11.23
12.23
01.24
02.24
03.24
04.24
05.24
06.24
07.24
08.24
09.24
10.24
10.24
11.24
12.24
01.25
02.25
03.25
04.25
05.25
06.25
07.25
08.25
09.25
10.25
11.25
12.25
01.26
02.26
03.26
04.26
100 ₽
05.2606.26
07.26
100 ₽
08.2609.26
10.26
100 ₽
11.2612.26
01.27
100 ₽
02.2703.27
04.27
100 ₽
05.2706.27
07.27
500 ₽
08.27 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 100.00 | completed | |
| 100.00 | предстоит | |
| 100.00 | предстоит | |
| 100.00 | предстоит | |
| 100.00 | предстоит | |
| 500.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 435
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СМАК (промышленный сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом54 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —54 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
54 млн ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
15.0%
по объёму
Ср. доходность
28.2%
к погашению
Ближайшее погашение
17.08.2027
СМАК БП02
Лестница погашений
2027
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМАК БП02 · RU000A106UA9 | 91.35% | 28.15% | 305 дн | 15.00% | эта стр. |
Погашенные выпуски ООО СМАК (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМАК БП01 · RU000A102KP7 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Вопросы и ответы об облигации RU000A106UA9
Когда погашение облигации RU000A106UA9?
Дата погашения — 17.08.2027 (через 435 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A106UA9?
Размер купона — 12.33 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 30 дн.
Какая доходность RU000A106UA9?
Эффективная доходность к погашению — 28.15% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано