RU000A106U90 — ООО Проект 111

Купон 36.15 ₽
Проект 111 001Р-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-09-03

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность22.88%
НКД1.59 ₽
Дюрация87 дн
G-спред952 б.п.
Z-спред952 б.п.
Покупка / Продажа98.36 / 98.50
Сделок за день202
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106U90
Рег. №
4B02-01-00106-L-001P

Облигация RU000A106U90. Дата погашения 2026-09-03, до погашения 87 дней. Купон 36.15 ₽.

RU000A106U90 · Проект 111 001Р-01
i

Подробности

Доходность
22.88%
Дюрация
87 дн
Спрос/Предл.
98.36/98.50
Сделок
202
До погашения RU000A106U90
· 87 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена984.90 ₽ · 98.49% скидка 1.51%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
ПОГАШЕНИЕ₽
₽
Погашение 2026-09-03
+1 036.15 ₽
До погашения: 87 дн. 92% жизни
НКД сейчас:1,590000 · 3,30% от купона 36.15 ₽
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.78 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 3 × 36.15 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 036.15 ₽
Доход в год+144.60 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
36.15₽
Лот
1
Доходность
14.50%

Купонные параметры

Размер купона
36.15₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-04
НКД
1.19₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 10 из 12 83.3%
График купонных выплат по облигации RU000A106U90 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1136.1514.50%03.06.2026предстоит
1236.1514.50%02.09.2026предстоит
1036.1514.50%04.03.2026выплачен
936.1514.50%03.12.2025выплачен
836.1514.50%03.09.2025выплачен
736.1514.50%04.06.2025выплачен
Показать все купоны (12)
636.1514.50%05.03.2025выплачен
536.1514.50%04.12.2024выплачен
436.1514.50%04.09.2024выплачен
336.1514.50%05.06.2024выплачен
236.1514.50%06.03.2024выплачен
136.1514.50%06.12.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:433.80₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A106U90
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
87

Вопросы и ответы об облигации RU000A106U90

Когда погашение облигации RU000A106U90?

Дата погашения — 03.09.2026 (через 87 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106U90?

Размер купона — 36.15 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A106U90?

Эффективная доходность к погашению — 22.88% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Проект 111
✓ Скопировано