RU000A106K27 — АО Группа Медси

Купон 41.14 ₽
Группа компаний Медси 001P-03 · Второй уровень листинга · Погашение 2038-06-28

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность15.01%
НКД25.32 ₽
Дюрация124 дн
G-спред183 б.п.
Z-спред184 б.п.
Покупка / Продажа100.64 / 100.66
Сделок за день47
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106K27
Рег. №
4B02-03-62024-H-001P

Облигация RU000A106K27. Дата погашения 2038-06-28, до погашения 4403 дней. Купон 41.14 ₽.

RU000A106K27 · Группа компаний Медси 001P-03
i

Подробности

Доходность
15.01%
Дюрация
124 дн
Спрос/Предл.
100.64/100.66
Сделок
47
До погашения RU000A106K27
· 4403 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 006.60 ₽ · 100.66% премия 0.66%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+41.14 ₽КУПОН · 13.07₽
До погашения: 4403 дн. 19% жизни
НКД сейчас:25,320000 · 60,44% от купона 41.14 ₽
след. купон +41.14 ₽ через 35 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.16 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 41.14 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 041.14 ₽
Доход в год+164.56 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
41.14₽
Лот
1
Доходность
16.50%

Купонные параметры

Размер купона
41.14₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-04-13
НКД
24.86₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 11 из 60 18.3%
График купонных выплат по облигации RU000A106K27 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1241.1416.50%10.07.2026предстоит
1341.1416.50%09.10.2026предстоит
14?—08.01.2027предстоит
15?—09.04.2027предстоит
16?—09.07.2027предстоит
17?—08.10.2027предстоит
Показать все купоны (60)
18?—31.12.2027предстоит
19?—07.04.2028предстоит
20?—07.07.2028предстоит
21?—06.10.2028предстоит
22?—29.12.2028предстоит
23?—06.04.2029предстоит
24?—06.07.2029предстоит
25?—05.10.2029предстоит
26?—31.12.2029предстоит
27?—05.04.2030предстоит
28?—05.07.2030предстоит
29?—04.10.2030предстоит
30?—31.12.2030предстоит
31?—04.04.2031предстоит
32?—04.07.2031предстоит
33?—03.10.2031предстоит
34?—31.12.2031предстоит
35?—02.04.2032предстоит
36?—02.07.2032предстоит
37?—01.10.2032предстоит
38?—31.12.2032предстоит
39?—01.04.2033предстоит
40?—01.07.2033предстоит
41?—30.09.2033предстоит
42?—30.12.2033предстоит
43?—31.03.2034предстоит
44?—30.06.2034предстоит
45?—29.09.2034предстоит
46?—29.12.2034предстоит
47?—30.03.2035предстоит
48?—29.06.2035предстоит
49?—28.09.2035предстоит
50?—28.12.2035предстоит
51?—28.03.2036предстоит
52?—27.06.2036предстоит
53?—26.09.2036предстоит
54?—26.12.2036предстоит
55?—27.03.2037предстоит
56?—26.06.2037предстоит
57?—25.09.2037предстоит
58?—25.12.2037предстоит
59?—26.03.2038предстоит
60?—25.06.2038предстоит
1141.1416.50%10.04.2026выплачен
1041.1416.50%09.01.2026выплачен
925.9310.40%10.10.2025выплачен
825.9310.40%11.07.2025выплачен
725.9310.40%11.04.2025выплачен
625.9310.40%10.01.2025выплачен
525.9310.40%11.10.2024выплачен
425.9310.40%12.07.2024выплачен
325.9310.40%12.04.2024выплачен
225.9310.40%12.01.2024выплачен
125.9310.40%13.10.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:397.93₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A106K27
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
4403
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Группа компаний Медси (здоровье и экотехнологии): на Московской бирже обращается4облигационных выпуска совокупным объёмом15 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —9.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
15 млрд ₽
4 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.1%
по объёму
Ср. доходность
14.5%
к погашению
Ближайшее погашение
18.02.2029
Медси 1P04

Лестница погашений

5.5 млрд ₽
2029
9.0 млрд ₽
2038

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

12%14%16%0225450675900Дюрация, днейМедси 1P03 — доходность 15.30%, дюрация 124 днМедси 1P02 — доходность 14.76%, дюрация 263 днМедси 1P04 — доходность 13.99%, дюрация 821 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Медси 1P03 · RU000A106K27100.66%15.30%124 дн16.50%эта стр.
Медси 1P02 · RU000A105YB199.28%14.76%263 дн13.00%торгуется
Медси 1P04 · RU000A10EG28102.49%13.99%821 дндиск.торгуется
Медси 1P01 · RU000A105YA3———диск.торгуется

Другие инструменты АО Группа Медси

RU000A105YB1
RU000A105YB1
Облигация биржевая
RU000A10EG28
Погашение: 18.02.2029
Выпуск: 5,5 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A106K27

Когда погашение облигации RU000A106K27?

Дата погашения — 28.06.2038 (через 4403 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106K27?

Размер купона — 41.14 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A106K27?

Эффективная доходность к погашению — 15.01% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Группа Медси
✓ Скопировано