RU000A106J04 — ООО Урожай
Купон 39.89 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A106J04. Дата погашения 2026-07-07, до погашения 29 дней. Купон 39.89 ₽.
Подробности
- Доходность
- 32.36%
- Дюрация
- 29 дн
- Спрос/Предл.
- 98.40/98.98
- Сделок
- 94
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 39.89₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 16.00%
Купонные параметры
- Размер купона
- 39.89₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-04-07
- НКД
- 26.74₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 39.89 | 16.00% | 06.07.2026 | предстоит | |
| 11 | 39.89 | 16.00% | 06.04.2026 | выплачен | |
| 10 | 39.89 | 16.00% | 05.01.2026 | выплачен | |
| 9 | 39.89 | 16.00% | 06.10.2025 | выплачен | |
| 8 | 39.89 | 16.00% | 07.07.2025 | выплачен | |
| 7 | 39.89 | 16.00% | 07.04.2025 | выплачен |
Показать все купоны (12)
| 6 | 39.89 | 16.00% | 06.01.2025 | выплачен | |
| 5 | 39.89 | 16.00% | 07.10.2024 | выплачен | |
| 4 | 39.89 | 16.00% | 08.07.2024 | выплачен | |
| 3 | 39.89 | 16.00% | 08.04.2024 | выплачен | |
| 2 | 39.89 | 16.00% | 29.12.2023 | выплачен | |
| 1 | 39.89 | 16.00% | 09.10.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:478.68₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 29
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Урожай (агропромышленный сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом810 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —610 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УрожайБО04 · RU000A108FE8 | 65.29% | 70.54% | 441 дн | 20.00% | торгуется | |
| УрожайБО05 · RU000A108U49 | 59.52% | 64.62% | 380 дн | 0.01% | торгуется | |
| УрожайБО03 · RU000A106J04 | 98.98% | 32.36% | 29 дн | 16.00% | эта стр. |
Погашенные выпуски ООО Урожай (2)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| УрожайБО01 · RU000A101TA2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| УрожайБО02 · RU000A1037C8 | — | — | — | диск. | погашена |
Другие инструменты ООО Урожай
Вопросы и ответы об облигации RU000A106J04
Когда погашение облигации RU000A106J04?
Дата погашения — 07.07.2026 (через 29 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A106J04?
Размер купона — 39.89 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A106J04?
Эффективная доходность к погашению — 32.36% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.