RU000A106GD2 — ПАО РусГидро

Купон 23.68 ₽
РусГидро (ПАО) БО-П11 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-03-31

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность15.47%
НКД21.86 ₽
Дюрация7 дн
G-спред369 б.п.
Z-спред369 б.п.
Покупка / Продажа99.81 / 99.90
Сделок за день54
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106GD2
Рег. №
4B02-11-55038-E-001P

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
23.68₽
Лот
1
Доходность
9.50%

Купонные параметры

Размер купона
23.68₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-03-31
НКД
17.69₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 11 из 11 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A106GD2 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1123.689.50%30.03.2026выплачен
1023.689.50%29.12.2025выплачен
923.689.50%29.09.2025выплачен
823.689.50%30.06.2025выплачен
723.689.50%31.03.2025выплачен
623.689.50%30.12.2024выплачен
Показать все купоны (11)
523.689.50%30.09.2024выплачен
423.689.50%01.07.2024выплачен
323.689.50%01.04.2024выплачен
223.689.50%29.12.2023выплачен
123.689.50%02.10.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:260.48₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A106GD2
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00completed

Погашение и оферта

Дата погашения

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро (энергетический сектор): на Московской бирже обращается15облигационных выпусков совокупным объёмом417 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —155 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
417 млрд ₽
15 вып.
Ср. купон (взвеш.)
6.0%
по объёму
Ср. доходность
13.8%
к погашению
Ближайшее погашение
28.06.2026
РусГид2Р04

Лестница погашений

92 млрд ₽
2026
65 млрд ₽
2027
155 млрд ₽
2028
90 млрд ₽
2029
15 млрд ₽
2030

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов Только для квалинвесторов

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%0225450675900Дюрация, днейРусГид2Р01 — доходность 15.33%, дюрация 145 днРусГид2Р06 — доходность 15.13%, дюрация 332 днРусГид2Р05 — доходность 14.95%, дюрация 176 днРусГидрБП6 — доходность 14.57%, дюрация 99 днРусГид2Р11 — доходность 14.55%, дюрация 596 днРусГид2Р12 — доходность 14.54%, дюрация 835 днРусГидБП10 — доходность 14.39%, дюрация 567 днРусГидБП12 — доходность 14.39%, дюрация 721 днРусГидБП13 — доходность 14.18%, дюрация 388 днРусГид2Р07 — доходность 14.18%, дюрация 679 днРусГид2Р09 — доходность 13.80%, дюрация 717 днРусГид2Р08 — доходность 13.39%, дюрация 711 днРусГид2Р04 — доходность 8.61%, дюрация 20 днРусГид2Р10 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РусГид2Р01 · RU000A10A349100.54%15.33%145 дндиск.торгуется
РусГид2Р06 · RU000A10BRR4100.70%15.13%332 дндиск.торгуется
РусГид2Р05 · RU000A10AEB8101.15%14.95%176 дндиск.торгуется
РусГидрБП6 · RU000A1057P898.53%14.57%99 дн8.50%торгуется
РусГид2Р11 · RU000A10E5X0100.35%14.55%596 дндиск.торгуется
РусГид2Р12 · RU000A10EPX0100.40%14.54%835 дндиск.торгуется
РусГидБП10 · RU000A10603799.60%14.39%567 дн16.80%торгуется
РусГидБП12 · RU000A106ZU699.50%14.39%721 дн16.20%торгуется
РусГидБП13 · RU000A10BNF8104.35%14.18%388 дн17.35%торгуется
РусГид2Р07 · RU000A10CC24100.95%14.18%679 дн13.85%торгуется
РусГид2Р09 · RU000A10D3B2101.43%13.80%717 дндиск.торгуется
РусГид2Р08 · RU000A10D3C0105.62%13.39%711 дн15.45%торгуется
РусГид2Р04 · RU000A10A8H1100.80%8.61%20 дн23.00%торгуется
РусГид2Р10 · RU000A10D9M6—0.00%0 дндиск.торгуется
РусГид2Р13 · RU000A10F6U3———диск.торгуется
Погашенные выпуски ПАО РусГидро (16)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РусГидБП11 · RU000A106GD299.90%15.47%7 дн9.50%эта стр.
РусГид2Р02 · RU000A10A6B8100.52%0.00%0 дн23.00%погашена
РусГид2Р03 · RU000A10A6C6100.03%0.00%0 дн23.00%погашена
РусГидрБП1 · RU000A0JVLE0———диск.погашена
РусГидрБП2 · RU000A0JVLF7———диск.погашена
РусГидрБП3 · RU000A0JVLG5———диск.погашена
РусГидрБП4 · RU000A0JWCB3———диск.погашена
РусГидрБП5 · RU000A0JXTQ3———8.20%погашена
РусГидро01 · RU000A0JRFN1———диск.погашена
РусГидро02 · RU000A0JRFP6———диск.погашена
РусГидро07 · RU000A0JTMG7———диск.погашена
РусГидро08 · RU000A0JTMK9———диск.погашена
РусГидрБП8 · RU000A105MW2———диск.погашена
РусГидро09 · RU000A0JVD25———диск.погашена
РусГидрБП7 · RU000A105HC4———диск.погашена
РусГидрБП9 · RU000A105SL2———диск.погашена

Другие инструменты ПАО РусГидро

HYDR
HYDR
Акция обыкновенная
RU000A1057P8
RU000A1057P8
Облигация биржевая
RU000A106037
RU000A106037
Облигация биржевая
RU000A106ZU6
RU000A106ZU6
Облигация биржевая
RU000A10A349
RU000A10A349
Облигация биржевая
RU000A10A6B8
RU000A10A6B8
Облигация биржевая
RU000A10A6C6
RU000A10A6C6
Облигация биржевая
RU000A10A8H1
RU000A10A8H1
Облигация биржевая
RU000A10AEB8
RU000A10AEB8
Облигация биржевая
RU000A10BNF8
Погашение: 11.08.2027
Выпуск: 15,0 млн шт
14.26 ₽ • Купон 30
RU000A10BRR4
Погашение: 30.05.2027
Выпуск: 50,0 млн шт
RU000A10CC24
Погашение: 26.07.2028
Выпуск: 50,0 млн шт
11.38 ₽ • Купон 30
RU000A10D3B2
Погашение: 28.09.2028
Выпуск: 5,0 млн шт
RU000A10D3C0
Погашение: 28.09.2028
Выпуск: 30,0 млн шт
12.70 ₽ • Купон 30
RU000A10D9M6
Погашение: 01.11.2030
Выпуск: 15,0 млн шт
13.21 ₽ • Купон 30
RU000A10E5X0
Погашение: 16.04.2028
Выпуск: 30,0 млн шт
RU000A10EPX0
Погашение: 11.03.2029
Выпуск: 35,0 млн шт

Вопросы и ответы об облигации RU000A106GD2

Когда погашение облигации RU000A106GD2?

Дата погашения — 31.03.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106GD2?

Размер купона — 23.68 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A106GD2?

Эффективная доходность к погашению — 15.47% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО РусГидро
✓ Скопировано