RU000A106FN3 — АО СП мясокомбинат

Купон 35.51 ₽
СПМК БО-02 · Третий уровень листинга · Погашение 2027-06-08

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность22.40%
НКД33.53 ₽
Дюрация213 дн
G-спред947 б.п.
Z-спред948 б.п.
Покупка / Продажа96.21 / 96.39
Сделок за день86
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106FN3
Рег. №
4B02-02-09137-A

Облигация RU000A106FN3. Дата погашения 2027-06-08, до погашения 365 дней. Купон 35.51 ₽.

RU000A106FN3 · СПМК БО-02
i

Подробности

Доходность
22.40%
Дюрация
213 дн
Спрос/Предл.
96.21/96.39
Сделок
86
До погашения RU000A106FN3
· 365 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена963.90 ₽ · 96.39% скидка 3.61%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+35.51 ₽КУПОН · 13.06₽
До погашения: 365 дн. 75% жизни
НКД сейчас:33,530000 · 93,33% от купона 35.51 ₽
след. купон +35.51 ₽ через 5 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.76 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 35.51 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 035.51 ₽
Доход в год+142.04 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
35.51₽
Лот
1
Доходность
14.40%

Купонные параметры

Размер купона
35.51₽
Периодичность
90дней
Следующий купон
2026-06-13
НКД
33.14₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 11 из 16 68.8%
График купонных выплат по облигации RU000A106FN3 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1235.5114.40%11.06.2026предстоит
1335.5114.40%10.09.2026предстоит
1426.6314.40%09.12.2026предстоит
1517.7514.40%09.03.2027предстоит
168.8814.40%07.06.2027предстоит
1135.5114.40%13.03.2026выплачен
Показать все купоны (16)
1035.5114.40%12.12.2025выплачен
935.5114.40%15.09.2025выплачен
835.5114.40%17.06.2025выплачен
735.5114.40%19.03.2025выплачен
635.5114.40%19.12.2024выплачен
535.5114.40%20.09.2024выплачен
435.5114.40%21.06.2024выплачен
335.5114.40%22.03.2024выплачен
235.5114.40%25.12.2023выплачен
135.5114.40%26.09.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:514.89₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

График амортизации номинала по облигации RU000A106FN3
ДатаВыплата, ₽Статус
250.00предстоит
250.00предстоит
250.00предстоит
250.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
365

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль АО Сергиево-Посадский мясокомбинат (промышленный сектор): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом800 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —500 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
800 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
16.7%
по объёму
Ср. доходность
22.4%
к погашению
Ближайшее погашение
08.06.2027
СПМК БО-02

Лестница погашений

300 млн ₽
2027
500 млн ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СПМК БО-02 · RU000A106FN396.39%22.40%213 дн14.40%эта стр.
СПМК БО-03 · RU000A10F8G8———18.00%торгуется
Погашенные выпуски АО СП мясокомбинат (1)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
СПМК БО-01 · RU000A105BW5———диск.погашена

Вопросы и ответы об облигации RU000A106FN3

Когда погашение облигации RU000A106FN3?

Дата погашения — 08.06.2027 (через 365 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106FN3?

Размер купона — 35.51 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 90 дн.

Какая доходность RU000A106FN3?

Эффективная доходность к погашению — 22.40% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО СП мясокомбинат
✓ Скопировано