RU000A106F08 — АО НПФ Микран
Купон 31.16 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A106F08. Дата погашения 2026-06-23, до погашения 15 дней. Купон 31.16 ₽.
Подробности
- Доходность
- 22.69%
- Дюрация
- 15 дн
- Спрос/Предл.
- 99.35/99.64
- Сделок
- 28
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 31.16₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 12.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 31.16₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-03-24
- НКД
- 25.68₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 31.16 | 12.50% | 22.06.2026 | предстоит | |
| 11 | 31.16 | 12.50% | 23.03.2026 | выплачен | |
| 10 | 31.16 | 12.50% | 22.12.2025 | выплачен | |
| 9 | 31.16 | 12.50% | 22.09.2025 | выплачен | |
| 8 | 31.16 | 12.50% | 23.06.2025 | выплачен | |
| 7 | 31.16 | 12.50% | 24.03.2025 | выплачен |
Показать все купоны (12)
| 6 | 31.16 | 12.50% | 23.12.2024 | выплачен | |
| 5 | 31.16 | 12.50% | 23.09.2024 | выплачен | |
| 4 | 31.16 | 12.50% | 24.06.2024 | выплачен | |
| 3 | 31.16 | 12.50% | 25.03.2024 | выплачен | |
| 2 | 31.16 | 12.50% | 25.12.2023 | выплачен | |
| 1 | 31.16 | 12.50% | 25.09.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:373.92₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 15
Вопросы и ответы об облигации RU000A106F08
Когда погашение облигации RU000A106F08?
Дата погашения — 23.06.2026 (через 15 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A106F08?
Размер купона — 31.16 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A106F08?
Эффективная доходность к погашению — 22.69% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.