RU000A106DV1 — ООО Торговый дом РКС

Купон 38.02 ₽
ТД РКС-Сочи 002Р-03 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-06-15

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность23.04%
НКД35.10 ₽
Дюрация7 дн
G-спред911 б.п.
Z-спред911 б.п.
Покупка / Продажа99.62 / 99.86
Сделок за день105
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A106DV1
Рег. №
4B02-03-00006-L-002P

Облигация RU000A106DV1. Дата погашения 2026-06-15, до погашения 7 дней. Купон 38.02 ₽.

RU000A106DV1 · ТД РКС-Сочи 002Р-03
i

Подробности

Доходность
23.04%
Дюрация
7 дн
Спрос/Предл.
99.62/99.86
Сделок
105
До погашения RU000A106DV1
· 7 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена998.80 ₽ · 99.88% скидка 0.12%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
ПОГАШЕНИЕ₽
₽
Погашение 2026-06-15
+1 038.02 ₽
До погашения: 7 дн. 99% жизни
НКД сейчас:35,100000 · 91,21% от купона 38.02 ₽
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.92 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 38.02 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 038.02 ₽
Доход в год+152.08 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
38.02₽
Лот
1
Доходность
15.25%

Купонные параметры

Размер купона
38.02₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-15
НКД
34.68₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 11 из 12 91.7%
График купонных выплат по облигации RU000A106DV1 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1238.0215.25%11.06.2026предстоит
1138.0215.25%13.03.2026выплачен
1038.0215.25%12.12.2025выплачен
938.0215.25%12.09.2025выплачен
838.0215.25%13.06.2025выплачен
738.0215.25%14.03.2025выплачен
Показать все купоны (12)
638.0215.25%13.12.2024выплачен
538.0215.25%13.09.2024выплачен
438.0215.25%14.06.2024выплачен
338.0215.25%15.03.2024выплачен
238.0215.25%15.12.2023выплачен
138.0215.25%15.09.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:456.24₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A106DV1
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
7

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Торговый дом РКС (торговля и электронная коммерция): на Московской бирже обращается6облигационных выпусков совокупным объёмом3.5 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —1.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
3.5 млрд ₽
6 вып.
Ср. купон (взвеш.)
22.1%
по объёму
Ср. доходность
26.1%
к погашению
Ближайшее погашение
15.06.2026
РКС2Р3

Лестница погашений

950 млн ₽
2026
500 млн ₽
2027
1.0 млрд ₽
2028
1.0 млрд ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

22%24%26%28%30%0200400600800Дюрация, днейРКС2Р8 — доходность 28.35%, дюрация 746 днРКС2Р6 — доходность 27.61%, дюрация 599 днРКС2Р7 — доходность 27.45%, дюрация 704 днРКС2Р4 — доходность 26.50%, дюрация 333 днРКС2Р5 — доходность 25.73%, дюрация 559 днРКС2Р3 — доходность 23.04%, дюрация 7 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РКС2Р8 · RU000A10F0X0100.57%28.35%746 дн25.50%торгуется
РКС2Р6 · RU000A10C758100.60%27.61%599 дн25.00%торгуется
РКС2Р7 · RU000A10E6S8102.87%27.45%704 дн26.00%торгуется
РКС2Р4 · RU000A108RK096.25%26.50%333 дн20.00%торгуется
РКС2Р5 · RU000A10BQM7107.60%25.73%559 дн28.00%торгуется
РКС2Р3 · RU000A106DV199.88%23.04%7 дн15.25%эта стр.
Погашенные выпуски ООО Торговый дом РКС (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
РКСБ01 · RU000A101PV6———диск.погашена
РКС2Р1 · RU000A102KQ5———диск.погашена
РКС2Р2 · RU000A104KS7———диск.погашена

Другие инструменты ООО Торговый дом РКС

RU000A108RK0
RU000A108RK0
Облигация биржевая
RU000A10BQM7
Погашение: 20.05.2028
Выпуск: 300 000 шт
23.01 ₽ • Купон 30
RU000A10C758
Погашение: 13.07.2028
Выпуск: 700 000 шт
20.55 ₽ • Купон 30
RU000A10E6S8
Погашение: 18.01.2029
Выпуск: 400 000 шт
21.37 ₽ • Купон 30
RU000A10F0X0
Погашение: 13.04.2029
Выпуск: 600 000 шт
20.96 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A106DV1

Когда погашение облигации RU000A106DV1?

Дата погашения — 15.06.2026 (через 7 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A106DV1?

Размер купона — 38.02 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A106DV1?

Эффективная доходность к погашению — 23.04% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Торговый дом РКС
✓ Скопировано