RU000A1064X8 — АО Заслон

Купон 62.33 ₽
ЗАСЛОН 001Р-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-04-16

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность19.17%
НКД61.30 ₽
Дюрация3 дн
G-спред689 б.п.
Z-спред688 б.п.
Покупка / Продажа99.62 / 99.84
Сделок за день93
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A1064X8
Рег. №
4B02-01-02289-D-001P

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
62.33₽
Лот
1
Доходность
12.50%

Купонные параметры

Размер купона
62.33₽
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-04-16
НКД
17.81₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 6 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A1064X8 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
662.3312.50%15.04.2026выплачен
562.3312.50%15.10.2025выплачен
462.3312.50%16.04.2025выплачен
362.3312.50%16.10.2024выплачен
262.3312.50%17.04.2024выплачен
162.3312.50%18.10.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:373.98₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A1064X8
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00completed

Погашение и оферта

Дата погашения

Вопросы и ответы об облигации RU000A1064X8

Когда погашение облигации RU000A1064X8?

Дата погашения — 16.04.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A1064X8?

Размер купона — 62.33 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Какая доходность RU000A1064X8?

Эффективная доходность к погашению — 19.17% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Заслон
✓ Скопировано