RU000A106169 — ППК Российский экооператор
Купон 37.12 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A106169. Дата погашения 2031-12-20, до погашения 2021 дней. Купон 37.12 ₽.
Подробности
- Доходность
- 19.10%
- Дюрация
- 753 дн
- Спрос/Предл.
- 99.75/100.00
- Сделок
- 2
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 750.02₽
- Купон
- 37.12₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 19.85%
Купонные параметры
- Размер купона
- 37.12₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-03-28
- НКД
- 28.96₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 33.26 | 18.85% | 26.06.2026 | предстоит | |
| 14 | ? | — | 25.09.2026 | предстоит | |
| 15 | ? | — | 25.12.2026 | предстоит | |
| 16 | ? | — | 26.03.2027 | предстоит | |
| 17 | ? | — | 25.06.2027 | предстоит | |
| 18 | ? | — | 24.09.2027 | предстоит |
Показать все купоны (35)
| 19 | ? | — | 24.12.2027 | предстоит | |
| 20 | ? | — | 24.03.2028 | предстоит | |
| 21 | ? | — | 23.06.2028 | предстоит | |
| 22 | ? | — | 22.09.2028 | предстоит | |
| 23 | ? | — | 22.12.2028 | предстоит | |
| 24 | ? | — | 23.03.2029 | предстоит | |
| 25 | ? | — | 22.06.2029 | предстоит | |
| 26 | ? | — | 21.09.2029 | предстоит | |
| 27 | ? | — | 21.12.2029 | предстоит | |
| 28 | ? | — | 22.03.2030 | предстоит | |
| 29 | ? | — | 21.06.2030 | предстоит | |
| 30 | ? | — | 20.09.2030 | предстоит | |
| 31 | ? | — | 20.12.2030 | предстоит | |
| 32 | ? | — | 21.03.2031 | предстоит | |
| 33 | ? | — | 20.06.2031 | предстоит | |
| 34 | ? | — | 19.09.2031 | предстоит | |
| 35 | ? | — | 19.12.2031 | предстоит | |
| 12 | 37.12 | 19.85% | 27.03.2026 | выплачен | |
| 11 | 46.07 | 21.35% | 26.12.2025 | выплачен | |
| 10 | 56.91 | 24.35% | 26.09.2025 | выплачен | |
| 9 | 58.81 | 24.35% | 27.06.2025 | выплачен | |
| 8 | 60.71 | 24.35% | 28.03.2025 | выплачен | |
| 7 | 53.23 | 21.35% | 27.12.2024 | выплачен | |
| 6 | 48.24 | 19.35% | 27.09.2024 | выплачен | |
| 5 | 48.24 | 19.35% | 28.06.2024 | выплачен | |
| 4 | 45.75 | 18.35% | 29.03.2024 | выплачен | |
| 3 | 38.27 | 15.35% | 29.12.2023 | выплачен | |
| 2 | 27.05 | 10.85% | 29.09.2023 | выплачен | |
| 1 | 27.65 | 10.85% | 30.06.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:581.31₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 31.25 | completed | |
| 31.25 | completed | |
| 72.04 | completed | |
| 115.44 | completed | |
| 42.33 | completed | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит | |
| 31.25 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 2021
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ППК Российский экологический оператор (здоровье и экотехнологии): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом3.1 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —3.1 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
Другие инструменты ППК Российский экооператор
Вопросы и ответы об облигации RU000A106169
Когда погашение облигации RU000A106169?
Дата погашения — 20.12.2031 (через 2021 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A106169?
Размер купона — 37.12 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A106169?
Эффективная доходность к погашению — 19.10% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.