RU000A105TP1 — ПАО Магнит
Купон 43.01 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность17.02%
НКД13.81 ₽
Дюрация542 дн
G-спред409 б.п.
Z-спред401 б.п.
Покупка / Продажа99.52 / 99.59
Сделок за день71
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A105TP1
Рег. №
4B02-02-60525-P-004P
Облигация RU000A105TP1. Дата погашения 2028-02-03, до погашения 605 дней. Купон 43.01 ₽.
RU000A105TP1 · Магнит ПАО БО-004Р-03
i
Подробности
- Доходность
- 17.02%
- Дюрация
- 542 дн
- Спрос/Предл.
- 99.52/99.59
- Сделок
- 71
До погашения RU000A105TP1
· 605 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена995.90 ₽ · 99.59% скидка 0.41%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+43.01 ₽КУПОН · 06.08₽
07.08.25
+22.94 ₽
05.02.26
+22.94 ₽
06.11.25
+22.94 ₽
07.05.26
+43.01 ₽
До погашения: 605 дн. 67% жизни
НКД сейчас:13,810000 · 34,07% от купона 43.01 ₽
след. купон +43.01 ₽ через 59 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.31 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 43.01 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 043.01 ₽
Доход в год+172.04 ₽
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 43.01₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 17.25%
Купонные параметры
- Размер купона
- 43.01₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-05-07
- НКД
- 14.65₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 13 из 20 65.0%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 39.27 | 15.75% | 05.08.2026 | предстоит | |
| 15 | ? | — | 03.11.2026 | предстоит | |
| 16 | ? | — | 03.02.2027 | предстоит | |
| 17 | ? | — | 05.05.2027 | предстоит | |
| 18 | ? | — | 04.08.2027 | предстоит | |
| 19 | ? | — | 03.11.2027 | предстоит |
Показать все купоны (20)
| 20 | ? | — | 02.02.2028 | предстоит | |
| 13 | 43.01 | 17.25% | 06.05.2026 | выплачен | |
| 12 | 22.94 | 9.20% | 04.02.2026 | выплачен | |
| 11 | 22.94 | 9.20% | 05.11.2025 | выплачен | |
| 10 | 22.94 | 9.20% | 06.08.2025 | выплачен | |
| 9 | 22.94 | 9.20% | 07.05.2025 | выплачен | |
| 8 | 22.94 | 9.20% | 05.02.2025 | выплачен | |
| 7 | 22.94 | 9.20% | 06.11.2024 | выплачен | |
| 6 | 22.94 | 9.20% | 07.08.2024 | выплачен | |
| 5 | 22.94 | 9.20% | 08.05.2024 | выплачен | |
| 4 | 22.94 | 9.20% | 07.02.2024 | выплачен | |
| 3 | 22.94 | 9.20% | 08.11.2023 | выплачен | |
| 2 | 22.94 | 9.20% | 09.08.2023 | выплачен | |
| 1 | 22.94 | 9.20% | 10.05.2023 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:357.56₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
05.23
08.23
11.23
02.24
05.24
08.24
11.24
02.25
05.25
08.25
11.25
02.26
05.26
08.26
11.26
02.27
05.27
08.27
11.27
1 000 ₽
02.28 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 605
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Магнит (торговля и электронная коммерция): на Московской бирже обращается11облигационных выпусков совокупным объёмом483 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —206 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
483 млрд ₽
11 вып.
Ср. купон (взвеш.)
7.0%
по объёму
Ср. доходность
14.6%
к погашению
Ближайшее погашение
12.07.2026
Магнит4P06
Лестница погашений
2026
2027
2028
2029
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
текущий выпуск другие выпуски эмитента
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнит4P06 · RU000A1090K0 | 99.99% | 16.18% | 34 дн | 15.50% | торгуется | |
| Магнит5P03 · RU000A10B0A2 | 100.25% | 15.80% | 79 дн | диск. | торгуется | |
| Магнит4P05 · RU000A10A9Z1 | 99.10% | 15.08% | 741 дн | 15.85% | торгуется | |
| Магнит5P04 · RU000A10DDU4 | 100.10% | 14.87% | 460 дн | диск. | торгуется | |
| Магнит4P03 · RU000A105TP1 | 99.59% | 14.65% | 542 дн | 15.75% | эта стр. | |
| Магнит6P02 · RU000A10ERV0 | 99.94% | 14.64% | 720 дн | диск. | торгуется | |
| Магнит6P01 · RU000A10EDW8 | 99.95% | 14.60% | 621 дн | диск. | торгуется | |
| Магнит4P08 · RU000A10C618 | 101.53% | 14.51% | 420 дн | 14.95% | торгуется | |
| Магнит5P05 · RU000A10DPM5 | 100.47% | 14.43% | 530 дн | диск. | торгуется | |
| Магнит4P09 · RU000A10CL07 | 99.94% | 14.20% | 402 дн | 13.30% | торгуется | |
| Магнит5P02 · RU000A10AXH5 | 102.56% | 12.09% | 92 дн | 21.50% | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО Магнит (31)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Магнит5P01 · RU000A10ANZ8 | 100.08% | 0.00% | 0 дн | 21.50% | погашена | |
| МагнитБО-2 · RU000A0JR126 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО-4 · RU000A0JR159 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО-3 · RU000A0JR142 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО-1 · RU000A0JR118 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО-5 · RU000A0JR9N3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО-6 · RU000A0JRFQ4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО-7 · RU000A0JT171 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит 01 · RU000A0JTP09 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО-9 · RU000A0JTT39 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО-8 · RU000A0JTT21 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО10 · RU000A0JVMV2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| МагнитБО11 · RU000A0JVUZ6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит1P01 · RU000A0JVXM8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит1P04 · RU000A0JWML1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит1P02 · RU000A0JW662 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит1P03 · RU000A0JWCF4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит 03 · RU000A0JVE81 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит 02 · RU000A0JVE99 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит3Р03 · RU000A100H02 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит3Р02 · RU000A1004G9 | — | — | — | 8.50% | погашена | |
| Магнит3Р01 · RU000A1002U4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит3Р04 · RU000A100ZS3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит3Р05 · RU000A1018X4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит2Р01 · RU000A101HJ8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит2Р02 · RU000A101MC3 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит2Р03 · RU000A101PJ1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит1P05 · RU000A1036M9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит2Р04 · RU000A1036H9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит4P01 · RU000A105KQ8 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Магнит4P07 · RU000A10AAT8 | — | — | — | 23.00% | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО Магнит
MGNT
Акция обыкновенная
RU000A1090K0
Облигация биржевая
RU000A10A9Z1
Облигация биржевая
RU000A10ANZ8
Облигация биржевая
RU000A10AXH5
Облигация биржевая
RU000A10B0A2
Погашение: 27.08.2026
Выпуск: 84,8 млн шт
RU000A10C618
Погашение: 12.09.2027
Выпуск: 75,0 млн шт
12.29 ₽ • Купон 30
RU000A10CL07
Погашение: 17.08.2027
Выпуск: 13,9 млн шт
10.93 ₽ • Купон 30
RU000A10DDU4
Погашение: 02.11.2027
Выпуск: 20,0 млн шт
RU000A10DPM5
Погашение: 22.01.2028
Выпуск: 26,7 млн шт
RU000A10EDW8
Погашение: 17.05.2028
Выпуск: 85,0 млн шт
RU000A10ERV0
Погашение: 23.09.2028
Выпуск: 64,0 млн шт
Вопросы и ответы об облигации RU000A105TP1
Когда погашение облигации RU000A105TP1?
Дата погашения — 03.02.2028 (через 605 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A105TP1?
Размер купона — 43.01 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A105TP1?
Эффективная доходность к погашению — 17.02% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано