RU000A105NB4 — ПАО ТГК-1

Купон 74.79 ₽
ТГК-1 БО-001Р-01 · Первый уровень листинга · Погашение 2027-12-16

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность11.11%
НКД70.68 ₽
Дюрация184 дн
G-спред-184 б.п.
Z-спред-181 б.п.
Покупка / Продажа100.81 / 101.94
Сделок за день13
Уровень листинга1

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A105NB4
Рег. №
4B02-01-03388-D-001P

Облигация RU000A105NB4. Дата погашения 2027-12-16, до погашения 556 дней. Купон 74.79 ₽.

RU000A105NB4 · ТГК-1 БО-001Р-01
i

Подробности

Доходность
11.11%
Дюрация
184 дн
Спрос/Предл.
100.81/101.94
Сделок
13
До погашения RU000A105NB4
· 556 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 019.40 ₽ · 101.94% премия 1.94%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
+74.79 ₽КУПОН · 18.06₽
До погашения: 556 дн. 69% жизни
НКД сейчас:70,680000 · 93,96% от купона 74.79 ₽
след. купон +74.79 ₽ через 10 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.88 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 74.79 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 074.79 ₽
Доход в год+149.58 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
74.79₽
Лот
1
Доходность
15.00%

Купонные параметры

Размер купона
74.79₽
Периодичность
182дней
Следующий купон
2026-06-18
НКД
70.27₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 6 из 10 60.0%
График купонных выплат по облигации RU000A105NB4 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
774.7915.00%17.06.2026предстоит
874.7915.00%16.12.2026предстоит
9?—16.06.2027предстоит
10?—15.12.2027предстоит
646.129.25%17.12.2025выплачен
546.129.25%18.06.2025выплачен
Показать все купоны (10)
446.129.25%18.12.2024выплачен
346.129.25%19.06.2024выплачен
246.129.25%20.12.2023выплачен
146.129.25%21.06.2023выплачен

Всего купонов за весь срок:426.30₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A105NB4
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
556
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Территориальная генерирующая компания №1 (энергетический сектор): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом5.0 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —5.0 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
5.0 млрд ₽
1 вып.
Ср. купон (взвеш.)
15.0%
по объёму
Ср. доходность
11.5%
к погашению
Ближайшее погашение
16.12.2027
ТГК-1БО1P1

Лестница погашений

5.0 млрд ₽
2027

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ТГК-1БО1P1 · RU000A105NB4101.94%11.50%184 дн15.00%эта стр.
Погашенные выпуски ПАО ТГК-1 (4)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ТГК-1 01 · RU000A0JP435———диск.погашена
ТГК-1 02 · RU000A0JQ722———диск.погашена
ТГК-1 03 · RU000A0JS1W0———диск.погашена
ТГК-1 04 · RU000A0JS470———диск.погашена

Другие инструменты ПАО ТГК-1

TGKA
TGKA
Акция обыкновенная

Вопросы и ответы об облигации RU000A105NB4

Когда погашение облигации RU000A105NB4?

Дата погашения — 16.12.2027 (через 556 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A105NB4?

Размер купона — 74.79 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 182 дн.

Какая доходность RU000A105NB4?

Эффективная доходность к погашению — 11.11% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО ТГК-1
✓ Скопировано