RU000A104A05 — ООО КЛС-Трейд

Купон 33.66 ₽
Интерскол КЛС БО-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2026-12-10

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность17.14%
НКД32.55 ₽
Дюрация176 дн
G-спред413 б.п.
Z-спред415 б.п.
Покупка / Продажа98.69 / 99.00
Сделок за день16
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A104A05
Рег. №
4B02-01-00068-L-001P

Облигация RU000A104A05. Дата погашения 2026-12-10, до погашения 185 дней. Купон 33.66 ₽.

RU000A104A05 · Интерскол КЛС БО-01
i

Подробности

Доходность
17.14%
Дюрация
176 дн
Спрос/Предл.
98.69/99.00
Сделок
16
До погашения RU000A104A05
· 185 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена987.40 ₽ · 98.74% скидка 1.26%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+33.66 ₽КУПОН · 11.06₽
До погашения: 185 дн. 90% жизни
НКД сейчас:32,550000 · 95,60% от купона 33.66 ₽
след. купон +33.66 ₽ через 3 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +2.59 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 33.66 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 033.66 ₽
Доход в год+134.64 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
33.66₽
Лот
1
Доходность
13.50%

Купонные параметры

Размер купона
33.66₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-11
НКД
32.18₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 17 из 20 85.0%
График купонных выплат по облигации RU000A104A05 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
1833.6613.50%10.06.2026предстоит
1933.6613.50%09.09.2026предстоит
2033.6613.50%09.12.2026предстоит
1733.6613.50%11.03.2026выплачен
1633.6613.50%10.12.2025выплачен
1533.6613.50%10.09.2025выплачен
Показать все купоны (20)
1433.6613.50%11.06.2025выплачен
1333.6613.50%12.03.2025выплачен
1233.6613.50%11.12.2024выплачен
1133.6613.50%11.09.2024выплачен
1033.6613.50%11.06.2024выплачен
933.6613.50%13.03.2024выплачен
833.6613.50%13.12.2023выплачен
733.6613.50%13.09.2023выплачен
633.6613.50%14.06.2023выплачен
533.6613.50%15.03.2023выплачен
433.6613.50%14.12.2022выплачен
333.6613.50%14.09.2022выплачен
233.6613.50%15.06.2022выплачен
133.6613.50%16.03.2022выплачен

Всего купонов за весь срок:673.20₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A104A05
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
185

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО КЛС-Трейд (торговля и электронная коммерция): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом101 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —61 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
101 млн ₽
2 вып.
Ср. купон (взвеш.)
14.9%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
10.12.2026
Интерскол1

Лестница погашений

61 млн ₽
2026
40 млн ₽
2028

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

-32%-30%-28%-26%-24%-22%-20%-18%-16%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%050100150200Дюрация, днейИнтерскол1 — доходность 17.14%, дюрация 176 днИнтерск2P1 — доходность -31.70%, дюрация 7 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Интерскол1 · RU000A104A0598.74%17.14%176 дн13.50%эта стр.
Интерск2P1 · RU000A10BLG0101.52%-31.70%7 дн17.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО КЛС-Трейд (2)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Интерскол2 · RU000A105QL6———18.00%погашена
Интерскол3 · RU000A10ATB6———29.50%погашена

Другие инструменты ООО КЛС-Трейд

RU000A10BLG0
Погашение: 30.04.2028
Выпуск: 395 000 шт
1.40 ₽ • Купон 30

Вопросы и ответы об облигации RU000A104A05

Когда погашение облигации RU000A104A05?

Дата погашения — 10.12.2026 (через 185 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A104A05?

Размер купона — 33.66 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A104A05?

Эффективная доходность к погашению — 17.14% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО КЛС-Трейд
✓ Скопировано