RU000A103UL3 — ООО Татнефтехим
Купон 35.34 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A103UL3. Дата погашения 2026-09-15, до погашения 99 дней. Купон 35.34 ₽.
Подробности
- Доходность
- 18.33%
- Дюрация
- 68 дн
- Спрос/Предл.
- 100.69/100.80
- Сделок
- 27
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 35.34₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 21.50%
Купонные параметры
- Размер купона
- 35.34₽
- Периодичность
- 60дней
- Следующий купон
- 2026-05-18
- НКД
- 11.78₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35.34 | 21.50% | 16.07.2026 | предстоит | |
| 30 | 17.67 | 21.50% | 14.09.2026 | предстоит | |
| 28 | 35.34 | 21.50% | 15.05.2026 | выплачен | |
| 27 | 35.34 | 21.50% | 18.03.2026 | выплачен | |
| 26 | 35.34 | 21.50% | 16.01.2026 | выплачен | |
| 25 | 35.34 | 21.50% | 18.11.2025 | выплачен |
Показать все купоны (30)
| 24 | 36.16 | 22.00% | 19.09.2025 | выплачен | |
| 23 | 36.16 | 22.00% | 21.07.2025 | выплачен | |
| 22 | 36.16 | 22.00% | 22.05.2025 | выплачен | |
| 21 | 36.16 | 22.00% | 21.03.2025 | выплачен | |
| 20 | 36.16 | 22.00% | 22.01.2025 | выплачен | |
| 19 | 36.16 | 22.00% | 22.11.2024 | выплачен | |
| 18 | 24.66 | 15.00% | 24.09.2024 | выплачен | |
| 17 | 24.66 | 15.00% | 26.07.2024 | выплачен | |
| 16 | 24.66 | 15.00% | 27.05.2024 | выплачен | |
| 15 | 24.66 | 15.00% | 28.03.2024 | выплачен | |
| 14 | 24.66 | 15.00% | 26.01.2024 | выплачен | |
| 13 | 24.66 | 15.00% | 29.11.2023 | выплачен | |
| 12 | 18.08 | 11.00% | 29.09.2023 | выплачен | |
| 11 | 18.08 | 11.00% | 01.08.2023 | выплачен | |
| 10 | 18.08 | 11.00% | 02.06.2023 | выплачен | |
| 9 | 18.08 | 11.00% | 03.04.2023 | выплачен | |
| 8 | 18.08 | 11.00% | 02.02.2023 | выплачен | |
| 7 | 18.08 | 11.00% | 02.12.2022 | выплачен | |
| 6 | 18.08 | 11.00% | 05.10.2022 | выплачен | |
| 5 | 18.08 | 11.00% | 05.08.2022 | выплачен | |
| 4 | 18.08 | 11.00% | 07.06.2022 | выплачен | |
| 3 | 18.08 | 11.00% | 08.04.2022 | выплачен | |
| 2 | 18.08 | 11.00% | 07.02.2022 | выплачен | |
| 1 | 18.08 | 11.00% | 09.12.2021 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:776.25₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 500.00 | предстоит | |
| 500.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 99
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ООО Татнефтехим (химическая промышленность): на Московской бирже обращается2облигационных выпуска совокупным объёмом600 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —300 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Карта выпусков эмитента
Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТатнхимP02 · RU000A108BX7 | 101.35% | 20.29% | 281 дн | 20.50% | торгуется | |
| ТатнхимP01 · RU000A103UL3 | 100.80% | 18.33% | 68 дн | 21.50% | эта стр. |
Погашенные выпуски ООО Татнефтехим (2)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Татнхим 01 · RU000A102BD2 | — | — | — | 12.50% | погашена | |
| Татнхим 02 · RU000A103B05 | — | — | — | 11.00% | погашена |
Другие инструменты ООО Татнефтехим
Вопросы и ответы об облигации RU000A103UL3
Когда погашение облигации RU000A103UL3?
Дата погашения — 15.09.2026 (через 99 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A103UL3?
Размер купона — 35.34 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 60 дн.
Какая доходность RU000A103UL3?
Эффективная доходность к погашению — 18.33% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.