RU000A102BF7 — АО ПКК
Купон 11.15 ₽Ключевые рыночные показатели
Эфф. доходность63.78%
НКД11.02 ₽
Дюрация2 дн
G-спред5203 б.п.
Z-спред5202 б.п.
Покупка / Продажа99.78 / 100.00
Сделок за день68
Уровень листинга3
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
ISIN (Код)
RU000A102BF7
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 250.00₽
- Купон
- 11.15₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 8.99%
Купонные параметры
- Размер купона
- 11.15₽
- Периодичность
- 181дней
- Следующий купон
- 2026-03-26
- НКД
- 4.50₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 10 из 10 100.0%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11.15 | 8.99% | 25.03.2026 | выплачен | |
| 9 | 22.66 | 8.99% | 25.09.2025 | выплачен | |
| 8 | 33.44 | 8.99% | 25.03.2025 | выплачен | |
| 7 | 45.32 | 8.99% | 25.09.2024 | выплачен | |
| 6 | 44.83 | 8.99% | 25.03.2024 | выплачен | |
| 5 | 45.32 | 8.99% | 25.09.2023 | выплачен |
Показать все купоны (10)
| 4 | 44.58 | 8.99% | 24.03.2023 | выплачен | |
| 3 | 45.32 | 8.99% | 23.09.2022 | выплачен | |
| 2 | 44.58 | 8.99% | 25.03.2022 | выплачен | |
| 1 | 45.32 | 8.99% | 24.09.2021 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:382.52₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
09.21
03.22
09.22
03.23
09.23
03.24
250 ₽
09.24250 ₽
03.25250 ₽
09.25250 ₽
03.26 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 250.00 | completed | |
| 250.00 | completed | |
| 250.00 | completed | |
| 250.00 | completed |
Погашение и оферта
- Дата погашения
Реклама 728 × 90
Реклама 320 × 100
Вопросы и ответы об облигации RU000A102BF7
Когда погашение облигации RU000A102BF7?
Дата погашения — 26.03.2026. В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A102BF7?
Размер купона — 11.15 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 181 дн.
Какая доходность RU000A102BF7?
Эффективная доходность к погашению — 63.78% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано