RU000A102556 — ПАО СЭПО
Купон 26.80 ₽Ключевые рыночные показатели
Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.
Идентификаторы
Облигация RU000A102556. Дата погашения 2027-09-14, до погашения 463 дней. Купон 26.80 ₽.
Подробности
- Доходность
- 18.43%
- Дюрация
- 427 дн
- Спрос/Предл.
- 92.27/92.69
- Сделок
- 65
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Параметры облигации
Ключевые метрики
- Номинал
- 1 000.00₽
- Купон
- 26.80₽
- Лот
- 1
- Доходность
- 10.75%
Купонные параметры
- Размер купона
- 26.80₽
- Периодичность
- 91дней
- Следующий купон
- 2026-06-16
- НКД
- 24.15₽
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26.80 | 10.75% | 15.06.2026 | предстоит | |
| 24 | 26.80 | 10.75% | 14.09.2026 | предстоит | |
| 25 | 26.80 | 10.75% | 14.12.2026 | предстоит | |
| 26 | 26.80 | 10.75% | 15.03.2027 | предстоит | |
| 27 | 26.80 | 10.75% | 11.06.2027 | предстоит | |
| 28 | 26.80 | 10.75% | 13.09.2027 | предстоит |
Показать все купоны (28)
| 22 | 26.80 | 10.75% | 16.03.2026 | выплачен | |
| 21 | 26.80 | 10.75% | 15.12.2025 | выплачен | |
| 20 | 26.80 | 10.75% | 15.09.2025 | выплачен | |
| 19 | 26.80 | 10.75% | 16.06.2025 | выплачен | |
| 18 | 26.80 | 10.75% | 17.03.2025 | выплачен | |
| 17 | 26.80 | 10.75% | 16.12.2024 | выплачен | |
| 16 | 26.80 | 10.75% | 16.09.2024 | выплачен | |
| 15 | 26.80 | 10.75% | 17.06.2024 | выплачен | |
| 14 | 26.80 | 10.75% | 18.03.2024 | выплачен | |
| 13 | 26.80 | 10.75% | 18.12.2023 | выплачен | |
| 12 | 26.80 | 10.75% | 18.09.2023 | выплачен | |
| 11 | 26.80 | 10.75% | 19.06.2023 | выплачен | |
| 10 | 26.80 | 10.75% | 20.03.2023 | выплачен | |
| 9 | 26.80 | 10.75% | 19.12.2022 | выплачен | |
| 8 | 26.80 | 10.75% | 19.09.2022 | выплачен | |
| 7 | 26.80 | 10.75% | 20.06.2022 | выплачен | |
| 6 | 26.80 | 10.75% | 21.03.2022 | выплачен | |
| 5 | 26.80 | 10.75% | 20.12.2021 | выплачен | |
| 4 | 26.80 | 10.75% | 20.09.2021 | выплачен | |
| 3 | 26.80 | 10.75% | 21.06.2021 | выплачен | |
| 2 | 26.80 | 10.75% | 22.03.2021 | выплачен | |
| 1 | 26.80 | 10.75% | 21.12.2020 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:750.40₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | предстоит |
Погашение и оферта
- Дата погашения
- Дней до погашения
- 463
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе (машиностроение): на Московской бирже обращается1облигационный выпуск совокупным объёмом500 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —500 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Лестница погашений
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭЗ 1P2 · RU000A102556 | 92.70% | 18.43% | 427 дн | 10.75% | эта стр. |
Погашенные выпуски ПАО СЭПО (1)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭЗ 1P1 · RU000A1012K4 | — | — | — | диск. | погашена |
Вопросы и ответы об облигации RU000A102556
Когда погашение облигации RU000A102556?
Дата погашения — 14.09.2027 (через 463 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.
Какой купон у RU000A102556?
Размер купона — 26.80 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.
Какая доходность RU000A102556?
Эффективная доходность к погашению — 18.43% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.
Что такое оферта по облигации?
Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.