RU000A101T64 — ПАО Славнефть

Купон 45.50 ₽
Славнефть БО 001Р-01 · Второй уровень листинга · Погашение 2030-06-04

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность13.64%
НКД45.00 ₽
Дюрация331 дн
G-спред84 б.п.
Z-спред82 б.п.
Покупка / Продажа103.88 / 104.75
Сделок за день35
Уровень листинга2

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A101T64
Рег. №
4B02-01-00221-A-001P

Облигация RU000A101T64. Дата погашения 2030-06-04, до погашения 1457 дней. Купон 45.50 ₽.

RU000A101T64 · Славнефть БО 001Р-01
i

Подробности

Доходность
13.64%
Дюрация
331 дн
Спрос/Предл.
103.88/104.75
Сделок
35
До погашения RU000A101T64
· 1457 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 046.70 ₽ · 104.67% премия 4.67%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
₽
+45.50 ₽КУПОН · 09.06₽
До погашения: 1457 дн. 60% жизни
НКД сейчас:45,000000 · 97,80% от купона 45.50 ₽
след. купон +45.50 ₽ через 1 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.50 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 4 × 45.50 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 045.50 ₽
Доход в год+182.00 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
45.50₽
Лот
1
Доходность
18.25%

Купонные параметры

Размер купона
45.50₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-09
НКД
44.50₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 23 из 40 57.5%
График купонных выплат по облигации RU000A101T64 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2445.5018.25%08.06.2026предстоит
2545.5018.25%07.09.2026предстоит
2645.5018.25%07.12.2026предстоит
2745.5018.25%08.03.2027предстоит
2845.5018.25%07.06.2027предстоит
29?—06.09.2027предстоит
Показать все купоны (40)
30?—06.12.2027предстоит
31?—06.03.2028предстоит
32?—05.06.2028предстоит
33?—04.09.2028предстоит
34?—04.12.2028предстоит
35?—05.03.2029предстоит
36?—04.06.2029предстоит
37?—03.09.2029предстоит
38?—03.12.2029предстоит
39?—04.03.2030предстоит
40?—03.06.2030предстоит
2345.5018.25%09.03.2026выплачен
2245.5018.25%08.12.2025выплачен
2145.5018.25%08.09.2025выплачен
2015.216.10%09.06.2025выплачен
1915.216.10%10.03.2025выплачен
1815.216.10%09.12.2024выплачен
1715.216.10%09.09.2024выплачен
1615.216.10%10.06.2024выплачен
1515.216.10%11.03.2024выплачен
1415.216.10%11.12.2023выплачен
1315.216.10%11.09.2023выплачен
1215.216.10%09.06.2023выплачен
1115.216.10%13.03.2023выплачен
1015.216.10%12.12.2022выплачен
915.216.10%12.09.2022выплачен
815.216.10%10.06.2022выплачен
715.216.10%14.03.2022выплачен
615.216.10%13.12.2021выплачен
515.216.10%13.09.2021выплачен
415.216.10%11.06.2021выплачен
315.216.10%15.03.2021выплачен
215.216.10%14.12.2020выплачен
115.216.10%14.09.2020выплачен

Всего купонов за весь срок:668.20₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A101T64
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1457
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ПАО Нефтегазовая компания Славнефть (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается8облигационных выпусков совокупным объёмом80 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —30 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
80 млрд ₽
8 вып.
Ср. купон (взвеш.)
13.0%
по объёму
Ср. доходность
9.3%
к погашению
Ближайшее погашение
15.03.2029
Славнеф1Р2

Лестница погашений

20 млрд ₽
2029
10 млрд ₽
2030
30 млрд ₽
2031
10 млрд ₽
2032
10 млрд ₽
2034

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%4%6%8%10%12%14%16%0150300450600Дюрация, днейСлавнеф1Р2 — доходность 15.86%, дюрация 564 днСлавнеф2Р5 — доходность 15.34%, дюрация 353 днСлавнеф1Р3 — доходность 14.76%, дюрация 483 днСлавнеф2Р4 — доходность 14.70%, дюрация 487 днСлавнеф1Р1 — доходность 13.90%, дюрация 331 днСлавнеф2Р1 — доходность 0.00%, дюрация 0 днСлавнеф2Р2 — доходность 0.00%, дюрация 0 днСлавнеф2Р3 — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
Славнеф1Р2 · RU000A1007H0100.77%15.86%564 дн15.50%торгуется
Славнеф2Р5 · RU000A108ZH9100.04%15.34%353 дндиск.торгуется
Славнеф1Р3 · RU000A1013U1102.52%14.76%483 дн15.95%торгуется
Славнеф2Р4 · RU000A104WF9105.52%14.70%487 дн18.00%торгуется
Славнеф1Р1 · RU000A101T64104.67%13.90%331 дн18.25%эта стр.
Славнеф2Р1 · RU000A103PD0—0.00%0 дн7.75%торгуется
Славнеф2Р2 · RU000A103PG3—0.00%0 дн7.75%торгуется
Славнеф2Р3 · RU000A1043J1—0.00%0 дн16.65%торгуется

Другие инструменты ПАО Славнефть

SLAV
Эмиссия, шт: 4,8 млрд
RU000A1007H0
RU000A1007H0
Облигация биржевая
RU000A1013U1
RU000A1013U1
Облигация биржевая
RU000A103PD0
RU000A103PD0
Облигация биржевая
RU000A103PG3
RU000A103PG3
Облигация биржевая
RU000A1043J1
RU000A1043J1
Облигация биржевая
RU000A104WF9
RU000A104WF9
Облигация биржевая
RU000A108ZH9
RU000A108ZH9
Облигация биржевая

Вопросы и ответы об облигации RU000A101T64

Когда погашение облигации RU000A101T64?

Дата погашения — 04.06.2030 (через 1457 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A101T64?

Размер купона — 45.50 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A101T64?

Эффективная доходность к погашению — 13.64% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО Славнефть
✓ Скопировано