RU000A100TB2 — ПАО ПНППК

Купон 44.88 ₽
ПНППК 001P-01 · Третий уровень листинга · Погашение 2029-08-28

Ключевые рыночные показатели

Эфф. доходность15.27%
НКД2.96 ₽
Дюрация927 дн
G-спред179 б.п.
Z-спред160 б.п.
Покупка / Продажа108.36 / 108.57
Сделок за день15
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A100TB2
Рег. №
4B02-01-11698-E-001P

Облигация RU000A100TB2. Дата погашения 2029-08-28, до погашения 1175 дней. Купон 44.88 ₽.

RU000A100TB2 · ПНППК 001P-01
i

Подробности

Доходность
15.27%
Дюрация
927 дн
Спрос/Предл.
108.36/108.57
Сделок
15
До погашения RU000A100TB2
· 1175 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Рыночная цена1 089.70 ₽ · 108.97% премия 8.97%
90%номинал 100%110%
Спрос—Предложение—
объём заявок в стакане, лотов
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
₽
₽
+44.88 ₽КУПОН · 01.09₽
До погашения: 1175 дн. 68% жизни
НКД сейчас:2,960000 · 7,69% от купона 44.88 ₽
след. купон +44.88 ₽ через 83 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +3.45 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 3 × 44.88 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 044.88 ₽
Доход в год+179.52 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
44.88₽
Лот
1
Доходность
18.00%

Купонные параметры

Размер купона
44.88₽
Периодичность
91дней
Следующий купон
2026-06-02
НКД
3.45₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 26 из 40 65.0%
График купонных выплат по облигации RU000A100TB2 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
2744.8818.00%01.06.2026предстоит
2844.8818.00%31.08.2026предстоит
2944.8818.00%30.11.2026предстоит
3044.8818.00%01.03.2027предстоит
3144.8818.00%31.05.2027предстоит
3244.8818.00%30.08.2027предстоит
Показать все купоны (40)
3344.8818.00%29.11.2027предстоит
3444.8818.00%28.02.2028предстоит
3544.8818.00%29.05.2028предстоит
3644.8818.00%28.08.2028предстоит
3744.8818.00%27.11.2028предстоит
3844.8818.00%26.02.2029предстоит
3944.8818.00%28.05.2029предстоит
4044.8818.00%27.08.2029предстоит
2644.8818.00%02.03.2026выплачен
2544.8818.00%01.12.2025выплачен
2432.4113.00%01.09.2025выплачен
2332.4113.00%02.06.2025выплачен
2232.4113.00%03.03.2025выплачен
2132.4113.00%02.12.2024выплачен
2032.4113.00%02.09.2024выплачен
1932.4113.00%03.06.2024выплачен
1832.4113.00%04.03.2024выплачен
1732.4113.00%04.12.2023выплачен
1632.4113.00%04.09.2023выплачен
1532.4113.00%05.06.2023выплачен
1432.4113.00%06.03.2023выплачен
1332.4113.00%05.12.2022выплачен
1227.4211.00%05.09.2022выплачен
1127.4211.00%06.06.2022выплачен
1027.4211.00%05.03.2022выплачен
927.4211.00%06.12.2021выплачен
827.4211.00%06.09.2021выплачен
727.4211.00%07.06.2021выплачен
627.4211.00%05.03.2021выплачен
527.4211.00%07.12.2020выплачен
427.4211.00%07.09.2020выплачен
327.4211.00%08.06.2020выплачен
227.4211.00%06.03.2020выплачен
127.4211.00%09.12.2019выплачен

Всего купонов за весь срок:1 436.04₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A100TB2
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
1175

Вопросы и ответы об облигации RU000A100TB2

Когда погашение облигации RU000A100TB2?

Дата погашения — 28.08.2029 (через 1175 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A100TB2?

Размер купона — 44.88 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 91 дн.

Какая доходность RU000A100TB2?

Эффективная доходность к погашению — 15.27% годовых по последним данным торгов. Доходность меняется вместе с рыночной ценой облигации.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ПАО ПНППК
✓ Скопировано