RU000A0JWU31 — ООО ТКК

Купон 103.00 ₽
ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1 · Второй уровень листинга · Погашение 2033-09-23

Ключевые рыночные показатели

НКД72.24 ₽
Уровень листинга3

Рыночные показатели по данным торгов Московской биржи, обновляются периодически.

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A0JWU31
Рег. №
4-01-36523-R

Облигация RU000A0JWU31. Дата погашения 2033-09-23, до погашения 2662 дней. Купон 103.00 ₽.

RU000A0JWU31 · ООО Трансп.Концесс.Комп. кл.A1
i

Подробности

До погашения RU000A0JWU31
· 2662 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
ч
00
м
00
с
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
₽
До погашения: 2662 дн. 57% жизни
НКД сейчас:72,240000 · 70,41% от купона 103.00 ₽
след. купон +103.00 ₽ через 107 дн.
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +1.98 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 1 × 103.00 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 103.00 ₽
Доход в год+103.00 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
103.00₽
Лот
1
Доходность
10.30%

Купонные параметры

Размер купона
103.00₽
Периодичность
365дней
Следующий купон
2026-09-25
НКД
72.52₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 9 из 17 52.9%
График купонных выплат по облигации RU000A0JWU31 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
10103.0010.30%24.09.2026предстоит
11103.0010.30%24.09.2027предстоит
12?—22.09.2028предстоит
13?—21.09.2029предстоит
14?—23.09.2030предстоит
15?—23.09.2031предстоит
Показать все купоны (17)
16?—22.09.2032предстоит
17?—22.09.2033предстоит
9103.0010.30%24.09.2025выплачен
8103.0010.30%24.09.2024выплачен
7103.0010.30%25.09.2023выплачен
682.008.20%23.09.2022выплачен
562.126.21%24.09.2021выплачен
476.627.66%25.09.2020выплачен
353.005.30%—выплачен
273.507.35%—выплачен
1125.0012.50%—выплачен

Всего купонов за весь срок:987.24₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A0JWU31
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
2662
Дата оферты
Цена оферты
100.00₽

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Транспортная концессионная компания (транспорт и логистика): на Московской бирже обращается5облигационных выпусков совокупным объёмом7.9 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —5.8 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
7.9 млрд ₽
5 вып.
Ср. купон (взвеш.)
16.8%
по объёму
Ср. доходность
—
к погашению
Ближайшее погашение
23.09.2033
sТКК кл.А1

Лестница погашений

5.8 млрд ₽
2033
2.0 млрд ₽
2046

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

0%2%0255075100Дюрация, днейsТКК кл.А1 — доходность 0.00%, дюрация 0 днsТКК кл.А2 — доходность 0.00%, дюрация 0 днsТКК кл.А3 — доходность 0.00%, дюрация 0 днsТКК кл.А4 — доходность 0.00%, дюрация 0 днsТКК кл.Б — доходность 0.00%, дюрация 0 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
sТКК кл.А1 · RU000A0JWU31—0.00%0 дн10.30%эта стр.
sТКК кл.А2 · RU000A0ZYBA9—0.00%0 дн17.45%торгуется
sТКК кл.А3 · RU000A0ZYGF7—0.00%0 дн16.74%торгуется
sТКК кл.А4 · RU000A0ZYGG5—0.00%0 дн17.92%торгуется
sТКК кл.Б · RU000A0JWU23—0.00%0 дн19.69%торгуется

Другие инструменты ООО ТКК

RU000A0JWU23
RU000A0JWU23
Облигация корпоративная
RU000A0ZYBA9
RU000A0ZYBA9
Облигация корпоративная
RU000A0ZYGF7
RU000A0ZYGF7
Облигация корпоративная
RU000A0ZYGG5
RU000A0ZYGG5
Облигация корпоративная

Вопросы и ответы об облигации RU000A0JWU31

Когда погашение облигации RU000A0JWU31?

Дата погашения — 23.09.2033 (через 2662 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A0JWU31?

Размер купона — 103.00 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 365 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО ТКК
✓ Скопировано