RU000A0JS9X1 — АО Ситиматик НН

Купон 127.70 ₽
Ситиматик - Нижний Новгород АО · Третий уровень листинга · Погашение 2036-12-20

Идентификаторы

ISIN (Код)
RU000A0JS9X1
Рег. №
4-01-20453-P

Облигация RU000A0JS9X1. Дата погашения 2036-12-20, до погашения 3843 дней. Купон 127.70 ₽.

RU000A0JS9X1 · Ситиматик - Нижний Новгород АО
i

Подробности

До погашения RU000A0JS9X1
· 3843 дн.
00
лет
00
мес
00
дн
00
час
00
мин
00
сек
Май 25
Июн 25
Июл 25
Авг 25
Сен 25
Окт 25
Ноя 25
Дек 25
Янв 26
Фев 26
Мар 26
Апр 26
Май 26
Июн 26
Июл 26
Авг 26
Сен 26
12
26
9
23
7
21
4
18
1
15
29
13
27
10
24
8
22
5
19
2
16
2
16
30
13
27
11
25
8
22
6
20
3
17
31
До погашения: 3843 дн. 71% жизни
НКД сейчас:29,563495 · 23,15% от купона 127.70 ₽
💡 Загляни через неделю — накопится ещё +0.18 ₽.
Если бы владел 1 облигацией 12 месяцев
+0,00 ₽
получено купонами за период · 2 × 127.70 ₽
Примерная сумма.
На фактический доход влияют цена покупки и срок владения.
Доход онлайн 1 шт облигаций:+0,000000 ₽
Вернут при погашении+1 127.70 ₽

Параметры облигации

Ключевые метрики

Номинал
1 000.00₽
Купон
127.70₽
Лот
1
Доходность
0.93%

Купонные параметры

Размер купона
127.70₽
Периодичность
5002дней
Следующий купон
2036-12-20
НКД
29.56₽

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 15 из 16 93.8%
График купонных выплат по облигации RU000A0JS9X1 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
16127.70—19.12.2036предстоит
15123.2915.00%10.04.2023выплачен
14169.536.80%14.06.2022выплачен
1340.898.20%—выплачен
1232.416.50%—выплачен
1126.935.40%—выплачен
Показать все купоны (16)
1027.425.50%—выплачен
935.407.10%—выплачен
843.888.80%—выплачен
751.3610.30%—выплачен
689.7518.00%—выплачен
593.7418.80%—выплачен
460.3312.10%—выплачен
352.8510.60%—выплачен
247.379.50%—выплачен
1164.5511.00%—выплачен

Всего купонов за весь срок:1 187.40₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A0JS9X1
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00предстоит

Погашение и оферта

Дата погашения
Дней до погашения
3843

Вопросы и ответы об облигации RU000A0JS9X1

Когда погашение облигации RU000A0JS9X1?

Дата погашения — 20.12.2036 (через 3843 дн.). В эту дату эмитент возвращает держателю номинальную стоимость облигации.

Какой купон у RU000A0JS9X1?

Размер купона — 127.70 ₽ на одну облигацию. Выплата раз в 5002 дн.

Что такое оферта по облигации?

Оферта — право предъявить облигацию к досрочному выкупу эмитентом в установленную дату по заранее известной цене. Если оферта не предусмотрена, облигация погашается в дату погашения.

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к АО Ситиматик НН
✓ Скопировано