— ООО Группа Продовольствие

Третий уровень листинга

Параметры облигации

Ключевые метрики

Купонные параметры

Торговые параметры

Валюта
RUB ₽

График купонов

Выплачено 36 из 36 100.0%
График купонных выплат по облигации RU000A105EP3 (предстоящие сверху)
№Дата выплатыКупон, ₽СтавкаРеестрСтатус
3610.6813.00%24.10.2025выплачен
3510.6813.00%24.09.2025выплачен
3410.6813.00%25.08.2025выплачен
3310.6813.00%25.07.2025выплачен
3210.6813.00%26.06.2025выплачен
3110.6813.00%27.05.2025выплачен
Показать все купоны (36)
3011.5114.00%25.04.2025выплачен
2911.5114.00%28.03.2025выплачен
2811.5114.00%26.02.2025выплачен
2711.5114.00%27.01.2025выплачен
2611.5114.00%28.12.2024выплачен
2511.5114.00%28.11.2024выплачен
2411.5114.00%29.10.2024выплачен
2311.5114.00%27.09.2024выплачен
2211.5114.00%30.08.2024выплачен
2111.5114.00%31.07.2024выплачен
2011.5114.00%01.07.2024выплачен
1911.5114.00%31.05.2024выплачен
1812.3315.00%02.05.2024выплачен
1712.3315.00%02.04.2024выплачен
1612.3315.00%01.03.2024выплачен
1512.3315.00%02.02.2024выплачен
1412.3315.00%29.12.2023выплачен
1312.3315.00%04.12.2023выплачен
1212.3315.00%03.11.2023выплачен
1112.3315.00%05.10.2023выплачен
1012.3315.00%05.09.2023выплачен
912.3315.00%04.08.2023выплачен
812.3315.00%07.07.2023выплачен
712.3315.00%07.06.2023выплачен
613.1516.00%05.05.2023выплачен
513.1516.00%07.04.2023выплачен
413.1516.00%09.03.2023выплачен
313.1516.00%07.02.2023выплачен
213.1516.00%30.12.2022выплачен
113.1516.00%09.12.2022выплачен

Всего купонов за весь срок:429.06₽ на облигацию.

Денежный поток

Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.

выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала

Амортизация номинала

Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.

График амортизации номинала по облигации RU000A105EP3
ДатаВыплата, ₽Статус
1 000.00completed

Долговой профиль эмитента

Долговой профиль ООО Группа Продовольствие (промышленный сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом650 млн ₽. Наибольшая сумма погашений —300 млн ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .

Долг в обращении
650 млн ₽
3 вып.
Ср. купон (взвеш.)
20.4%
по объёму
Ср. доходность
29.1%
к погашению
Ближайшее погашение
12.09.2026
ГрупПро1P3

Лестница погашений

300 млн ₽
2026
200 млн ₽
2028
150 млн ₽
2029

Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).

Флаги риска

✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам

Карта выпусков эмитента

Дюрация (риск, ось X, дней) против доходности к погашению (ось Y). Точки кликабельны. Текущий выпуск выделен.

26%28%30%32%0200400600800Дюрация, днейГрупПро1P3 — доходность 30.94%, дюрация 94 днГрупПроБ02 — доходность 27.54%, дюрация 674 днГрупПроБ03 — доходность 27.42%, дюрация 755 дн
текущий выпуск другие выпуски эмитента

Все облигации эмитента

Облигации эмитента в обращении — цена, доходность, дюрация, погашение (клик по заголовку — сортировка; по умолчанию — по доходности)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ГрупПро1P3 · RU000A106YN497.17%30.94%94 дн16.00%торгуется
ГрупПроБ02 · RU000A10DPJ1100.78%27.54%674 дн25.00%торгуется
ГрупПроБ03 · RU000A10EXF197.00%27.42%755 дн23.00%торгуется
Погашенные выпуски ООО Группа Продовольствие (3)
Погашенные облигации эмитента (история)
ВыпускЦенаДоходностьДюрацияКупонПогашениеСтатус
ГрупПроБ01 · RU000A102580———диск.погашена
ГрупПро1P1 · RU000A103455———диск.погашена
ГрупПро1P2 · RU000A105EP3———13.00%эта стр.

Другие инструменты ООО Группа Продовольствие

RU000A106YN4
RU000A106YN4
Облигация биржевая
RU000A10DPJ1
Погашение: 17.11.2028
Выпуск: 200 000 шт
20.55 ₽ • Купон 30
RU000A10EXF1
Погашение: 06.04.2029
Выпуск: 150 000 шт
18.90 ₽ • Купон 30

Словарь облигационных терминов

Купон
Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
НКД (накопленный купонный доход)
Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
Доходность к погашению (YTM)
Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
Дюрация
Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
Оферта
Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
Амортизация номинала
Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
G-спред и Z-спред
Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
Уровень листинга
Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
← Назад к ООО Группа Продовольствие
✓ Скопировано