Параметры облигации
Ключевые метрики
Купонные параметры
Торговые параметры
- Валюта
- RUB ₽
График купонов
Выплачено 10 из 10 100.0%
| № | Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка | Реестр | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 120.17 | 12.05% | 09.09.2019 | выплачен | |
| 9 | 120.17 | 12.05% | 10.09.2018 | выплачен | |
| 8 | 120.17 | 12.05% | 11.09.2017 | выплачен | |
| 7 | 120.17 | 12.05% | 12.09.2016 | выплачен | |
| 6 | 121.17 | 12.15% | 14.09.2015 | выплачен | |
| 5 | 96.24 | 9.65% | 15.09.2014 | выплачен |
Показать все купоны (10)
| 4 | 103.72 | 10.40% | 16.09.2013 | выплачен | |
| 3 | 101.22 | 10.15% | 17.09.2012 | выплачен | |
| 2 | 98.73 | 9.90% | 19.09.2011 | выплачен | |
| 1 | 121.17 | 12.15% | 20.09.2010 | выплачен |
Всего купонов за весь срок:1 122.93₽ на облигацию.
Денежный поток
Купонные выплаты и возврат номинала по датам. Прошедшие приглушены, предстоящие — золотом.
09.10
09.11
09.12
09.13
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
1 000 ₽
09.19 выплаченные купоны предстоящие купоны возврат номинала
Амортизация номинала
Без амортизации (bullet) — номинал возвращается единовременно в дату погашения.
| Дата | Выплата, ₽ | Статус |
|---|---|---|
| 1 000.00 | completed |
Реклама 728 × 90
Долговой профиль эмитента
Долговой профиль ПАО Транснефть (нефтегазовый сектор): на Московской бирже обращается3облигационных выпуска совокупным объёмом49 млрд ₽. Наибольшая сумма погашений —32 млрд ₽— приходится на год. Эмитент не допускал дефолтов и технических дефолтов, все выпуски доступны неквалифицированным инвесторам. Ближайшее погашение — .
Долг в обращении
49 млрд ₽
3 вып.
Ср. купон (взвеш.)
2.1%
по объёму
Ср. доходность
14.2%
к погашению
Ближайшее погашение
25.08.2026
ТранснфБО6
Лестница погашений
2026
2027
Сколько долга гасится по годам (по непогашенным выпускам).
Флаги риска
✓ Без дефолтов ✓ Без техдефолтов ✓ Доступно неквалам
Все облигации эмитента
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТрнфБО1P13 · RU000A1010B7 | 97.55% | 14.18% | 137 дн | 6.85% | торгуется | |
| ТранснфБО6 · RU000A0JWS92 | — | — | — | диск. | торгуется | |
| ТранснфБО7 · RU000A0JXPK4 | — | — | — | диск. | торгуется |
Погашенные выпуски ПАО Транснефть (20)
| Выпуск | Цена | Доходность | Дюрация | Купон | Погашение | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТранснфБО2 · RU000A0JTGT2 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТранснфБО1 · RU000A0JTGS4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Транснф 01 · RU000A0JQ5G6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| Транснф 03 · RU000A0JQCR1 | — | — | — | диск. | эта стр. | |
| Транснф 02 · RU000A0JQDV1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P7 · RU000A0JXQD7 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P11 · RU000A100E39 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P6 · RU000A0JXM97 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P10 · RU000A0ZZ349 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P9 · RU000A0ZYUS1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P12 · RU000A100JF4 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P4 · RU000A0JWVC1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P1 · RU000A0JWK90 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P2 · RU000A0JWMS6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P3 · RU000A0JWPW1 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P5 · RU000A0JXC24 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТранснфБО3 · RU000A0JUXJ6 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТранснфБО4 · RU000A0JVM40 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТрнфБО1P8 · RU000A0ZYDD9 | — | — | — | диск. | погашена | |
| ТранснфБО5 · RU000A0JWEB9 | — | — | — | диск. | погашена |
Реклама 320 × 100
Другие инструменты ПАО Транснефть
Словарь облигационных терминов
- Купон
- Периодический процентный доход, который эмитент выплачивает держателю облигации.
- НКД (накопленный купонный доход)
- Часть купона, накопленная с даты последней выплаты; уплачивается продавцу при покупке облигации между купонными датами.
- Доходность к погашению (YTM)
- Годовая доходность инвестора при удержании облигации до погашения с учётом цены покупки и купонов.
- Дюрация
- Средневзвешенный срок возврата вложений; показывает чувствительность цены облигации к изменению процентных ставок.
- Оферта
- Право досрочно предъявить облигацию к выкупу эмитентом в заранее объявленные дату и цену.
- Амортизация номинала
- Поэтапный возврат номинала частями в течение срока обращения, а не единовременно в дату погашения.
- G-спред и Z-спред
- Премия доходности облигации к кривой государственных облигаций (G) или к бескупонной кривой (Z), измеряется в базисных пунктах.
- Уровень листинга
- Котировальный список Московской биржи (1, 2 или 3), отражающий требования к эмитенту и надёжности выпуска.
✓ Скопировано